0.9875
0.1217
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
T 4 02/15/34 Govt US91282CJZ59
|
479,000 | 336,073,043.04 | 17.96% |
T 4 3/8 11/30/28 US91282CJN20
|
220,000 | 159,274,683.77 | 8.51% |
T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18
|
210,000 | 145,871,614.55 | 7.79% |
T 4 1/8 02/15/27 US91282CKA89
|
195,000 | 137,944,763.05 | 7.37% |
T 4 1/4 01/31/26 US91282CJV46
|
110,000 | 78,004,592.41 | 4.17% |
成涛 -- 基金经理
2012年5月至2015年10月任国家外汇管理局中央外汇业务中心交易员,2015年11月至2017年5月任嘉实基金管理有限公司外汇交易员。2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2018年01月11日至2023年04月26日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |