1.1957
0.1675
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国债24 019727
|
830,000 | 84,108,561.65 | 5.40% |
20武侯产业MTN002 102001442
|
400,000 | 41,421,726.78 | 2.66% |
22湖北银行二级 2220054
|
300,000 | 32,133,088.52 | 2.06% |
20新乡投资MTN002 102001852
|
300,000 | 31,704,639.34 | 2.03% |
20建发地产MTN001 102001046
|
300,000 | 31,329,442.62 | 2.01% |
兴业转债 113052
|
0 | 20,835,643.84 | 1.34% |
本钢转债 127018
|
0 | 20,300,431.23 | 1.30% |
苏行转债 127032
|
0 | 17,209,950.84 | 1.10% |
美锦转债 127061
|
0 | 16,813,006.43 | 1.08% |
苏租转债 110083
|
0 | 16,522,625.89 | 1.06% |
中特转债 127056
|
0 | 15,847,356.17 | 1.02% |
国投转债 110073
|
0 | 14,220,579.48 | 0.91% |
龙净转债 110068
|
0 | 12,070,643.32 | 0.77% |
南航转债 110075
|
0 | 11,484,129.63 | 0.74% |
柳工转2 127084
|
0 | 10,945,927.39 | 0.70% |
文科转债 128127
|
0 | 10,799,247.86 | 0.69% |
财通转债 113043
|
0 | 10,153,383.85 | 0.65% |
宙邦转债 123158
|
0 | 9,816,360.93 | 0.63% |
金诚转债 113615
|
0 | 9,481,894.78 | 0.61% |
大秦转债 113044
|
0 | 9,005,823.20 | 0.58% |
精工转债 110086
|
0 | 9,050,277.80 | 0.58% |
嘉泽转债 113039
|
0 | 8,673,148.34 | 0.56% |
鹤21转债 113632
|
0 | 8,530,803.21 | 0.55% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 7,430,722.84 | 0.48% |
中金转债 127020
|
0 | 7,468,181.68 | 0.48% |
温氏转债 123107
|
0 | 7,465,086.71 | 0.48% |
精测转2 123176
|
0 | 7,381,426.41 | 0.47% |
通22转债 110085
|
0 | 7,209,585.89 | 0.46% |
凤21转债 113623
|
0 | 6,990,279.45 | 0.45% |
浙22转债 113060
|
0 | 6,986,666.32 | 0.45% |
嘉元转债 118000
|
0 | 6,827,706.85 | 0.44% |
蓝天转债 111017
|
0 | 6,797,615.23 | 0.44% |
仙乐转债 123113
|
0 | 6,264,205.45 | 0.40% |
洪城转债 110077
|
0 | 6,074,894.90 | 0.39% |
海亮转债 128081
|
0 | 5,888,876.31 | 0.38% |
顺博转债 127068
|
0 | 5,865,360.11 | 0.38% |
宏川转债 128121
|
0 | 5,838,514.03 | 0.37% |
鸿路转债 128134
|
0 | 5,704,886.75 | 0.37% |
牧原转债 127045
|
0 | 5,481,395.31 | 0.35% |
蓝帆转债 128108
|
0 | 5,420,499.68 | 0.35% |
富春转债 111005
|
0 | 5,282,959.15 | 0.34% |
重银转债 113056
|
0 | 5,231,986.30 | 0.34% |
强力转债 123076
|
0 | 5,286,007.86 | 0.34% |
福能转债 110048
|
0 | 5,102,739.71 | 0.33% |
杭银转债 110079
|
0 | 4,939,745.07 | 0.32% |
九强转债 123150
|
0 | 4,913,665.98 | 0.32% |
苏利转债 113640
|
0 | 4,653,386.93 | 0.30% |
绿动转债 113054
|
0 | 4,392,546.75 | 0.28% |
威派转债 113608
|
0 | 4,228,966.58 | 0.27% |
东材转债 113064
|
0 | 4,284,450.66 | 0.27% |
科华转债 128124
|
0 | 3,890,738.60 | 0.25% |
回盛转债 123132
|
0 | 3,611,979.47 | 0.23% |
合力转债 110091
|
0 | 3,609,760.02 | 0.23% |
大元转债 113664
|
0 | 3,537,022.99 | 0.23% |
三房转债 110092
|
0 | 3,656,762.88 | 0.23% |
成银转债 113055
|
0 | 3,468,421.37 | 0.22% |
平煤转债 113066
|
0 | 3,066,156.16 | 0.20% |
武进转债 113671
|
0 | 2,940,654.79 | 0.19% |
天业转债 110087
|
0 | 2,733,188.99 | 0.18% |
雪榕转债 123056
|
0 | 2,558,023.04 | 0.16% |
天赐转债 127073
|
0 | 2,421,884.73 | 0.16% |
法兰转债 113598
|
0 | 2,527,835.53 | 0.16% |
海环转债 113532
|
0 | 2,404,667.22 | 0.15% |
北陆转债 123082
|
0 | 2,129,673.97 | 0.14% |
永安转债 113609
|
0 | 2,169,016.44 | 0.14% |
漱玉转债 123172
|
0 | 2,092,827.12 | 0.13% |
双箭转债 127054
|
0 | 1,762,502.97 | 0.11% |
睿创转债 118030
|
0 | 1,789,353.67 | 0.11% |
巨星转债 113648
|
0 | 902,693.21 | 0.06% |
魏玉敏 -- 基金经理
魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。8年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月23日起担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今,自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今,2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理至今。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |