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私募路演
交易记录
1.4356
-1.4489
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.83%
15.07%
43.55%
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
004725
先锋基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2017-11-17
2,671,942.34份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-14
1.4148
1.4148
-1.45%
2026-05-13
1.4356
1.4356
1.34%
2026-05-12
1.4166
1.4166
0.16%
2026-05-11
1.4143
1.4143
1.51%
2026-05-08
1.3932
1.3932
-0.16%
2026-05-07
1.3955
1.3955
0.93%
2026-05-06
1.3826
1.3826
1.05%
2026-04-30
1.3682
1.3682
0.27%
2026-04-29
1.3645
1.3645
1.23%
2026-04-28
1.3479
1.3479
-0.42%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 北方华创 | 400 | 178,800.00 | 5.33% |
| 藏格矿业 | 2,200 | 174,394.00 | 5.20% |
| 中微公司 | 500 | 153,190.00 | 4.56% |
| 龙净环保 | 8,300 | 147,657.00 | 4.40% |
| 大族激光 | 2,000 | 122,560.00 | 3.65% |
| 立讯精密 | 2,300 | 113,298.00 | 3.38% |
| 极米科技 | 1,200 | 106,656.00 | 3.18% |
| 银轮股份 | 2,500 | 106,275.00 | 3.17% |
| 瀚蓝环境 | 3,200 | 93,888.00 | 2.80% |
| 隆盛科技 | 2,000 | 82,200.00 | 2.45% |
中高风险
沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%
孙连玉 -- 基金经理
曾任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员, 新疆前海联合基金管理有限公司研究发展部研究员、 固定收益部研究员、信用研究部代理部门负责人、创新业务部代理部门负责人兼基金经理。 2025年7月起加入先锋基金管理有限公司,现任基金经理。
本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置
从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值的个股。
在行业的配置选择上,本基金将持续跟踪、研究分析受益于宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等的典型产业,在避免行业集中度过高的基础上,选择其中受益程度高、成长性好的相关主题行业进行重点配置。
在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。
定量分析
(1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;
(2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
(3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。
定性分析
(1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面;
(2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
3、债券投资策略
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.15% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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