请先登录

基金产品 私募基金 资管计划 公募基金

直播路演 私募路演

我的账户 我的持仓 交易记录

个人中心

1.0484

-0.0095

免手续费

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

0.04%
1.30%
26.96%
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
005011
金鹰基金管理有限公司
债券型
低风险
开放交易
2017-09-15
2,596,731,555.28份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-15
1.0484
1.2442
-0.01%
2025-12-12
1.0485
1.2443
0.00%
2025-12-11
1.0485
1.2443
0.03%
2025-12-10
1.0482
1.2440
0.01%
2025-12-09
1.0481
1.2439
0.01%
2025-12-08
1.0480
1.2438
0.00%
2025-12-05
1.0480
1.2438
-0.01%
2025-12-04
1.0481
1.2439
-0.03%
2025-12-03
1.0484
1.2442
-0.01%
2025-12-02
1.0485
1.2443
0.00%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-09-30)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
24中银消费金融债02
2422035
 900,000 90,934,397.26 3.24%
24厦国贸控MTN004
102481133
 700,000 71,820,709.59 2.56%
24厦门国际银行01
2420034
 700,000 70,277,564.38 2.50%
23国开02
230202
 600,000 61,293,731.51 2.18%
24徽商银行01
2420019
 600,000 60,900,657.53 2.17%
低风险
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

龙悦芳 -- 基金经理

龙悦芳女士,经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、副总经理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理、基金经理。2017 年 9 月至 2019 年 4 月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017 年 9 月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年 6 月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 9 月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至 2021 年 4 月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理,2021 年 11 月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022 年 1 月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 2 月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)及金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年 8 月起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023 年 6 月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 (一)资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 (二)债券投资策略 1、久期配置策略 本基金采用积极管理的久期配置策略,在严格控制风险并满足流动性的前提下,提高资产收益率。具体久期配置策略上,主要通过控制组合久期和个券久期等方面进行投资管理。 (1)组合久期策略 ①久期配置策略 本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等多方面因素进行综合分析,包括通过跟踪经济增长、固定资产投资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,以此预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势,对未来市场利率走势进行判断,决定投资组合的久期。 ②久期调整策略 本基金密切跟踪影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素,研判利率在长中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策,并根据市场变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适度延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (2)个券久期策略 ①个券精选策略 本基金重点投资中短债主题证券,在保持资产较好的流动性前提下,通过对个券进行深入的基本面分析,并根据国债、金融债、信用债、企业债等不同品种的市场容量、信用风险状况、信用利差水平和流动性情况,判断各个债券资产的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 ②个券久期套利调整策略 由于投资标的的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基础上,动态调整个券的久期,实施跨期限套利,力争获取投资收益。 2、收益率曲线策略 通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。 3、相对价值投资策略 本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 4、信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 5、类属配置策略 本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 (三)中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 1月 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
购买