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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21国开07 210207
|
1,000,000 | 102,002,950.82 | 6.03% |
19杭州银行二级 1920039
|
700,000 | 72,430,262.30 | 4.28% |
22长沙银行小微债 2220016
|
500,000 | 51,363,770.49 | 3.03% |
21平证11 188871
|
500,000 | 50,588,293.15 | 2.99% |
21民生银行01 2128037
|
500,000 | 50,435,027.32 | 2.98% |
23国药4A 143370
|
100,000 | 10,085,350.69 | 0.60% |
TB17A1 199249
|
100,000 | 5,854,477.20 | 0.35% |
TB18A1 199553
|
80,000 | 5,230,118.14 | 0.31% |
晨煜6A3 136492
|
230,000 | 1,974,469.46 | 0.12% |
晨煜5A3 136405
|
150,000 | 1,551,860.99 | 0.09% |
龙悦芳 -- 基金经理
龙悦芳女士,经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、副总经理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理、基金经理。2017 年 9 月至 2019 年 4 月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017 年 9 月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年 6 月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 9 月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至 2021 年 4 月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理,2021 年 11 月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022 年 1 月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 2 月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)及金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年 8 月起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023 年 6 月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |