私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.0693
0.2525
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.97%
5.82%
59.20%
前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
005139
前海开源基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2018-03-27
36,146,650.09份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-24
1.0720
1.5620
0.25%
2025-10-23
1.0693
1.5593
0.33%
2025-10-22
1.0658
1.5558
0.00%
2025-10-21
1.0658
1.5558
0.42%
2025-10-20
1.0613
1.5513
-0.04%
2025-10-17
1.0617
1.5517
-0.37%
2025-10-16
1.0656
1.5556
-0.01%
2025-10-15
1.0657
1.5557
0.36%
2025-10-14
1.0619
1.5519
-0.30%
2025-10-13
1.0651
1.5551
-0.01%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24进出口行二级资本债01A 092403004
|
100,000 | 10,266,578.08 | 27.10% |
|
21进出16 210316
|
50,000 | 5,263,219.18 | 13.89% |
|
25国债04 019769
|
50,000 | 4,994,494.52 | 13.18% |
|
24国债21 019758
|
22,000 | 2,219,740.93 | 5.86% |
|
24亦庄07 241710
|
20,000 | 2,089,067.40 | 5.51% |
中低风险
中证全债指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%
田维 -- 基金经理
田维先生,北京大学硕士。2016年 7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年 7月 9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年 8月 8日至 2023年 9月 6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年 2月 17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2024年 1月 9日至今,任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理;2024年 1月 9日至今,任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年 1月9日至今,任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。
史延 -- 基金经理
史延女士,北京航空航天大学硕士。 历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估股份有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任固收研究员,现任公司基金经理。
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要有以下 6个方面内容:
1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。
(1)组合久期配置策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。
(2)收益率曲线策略本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
(3)骑乘策略本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。
(4)息差策略本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。
(5)可转换债券投资策略可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
(6)中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
(7)证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
3、股票投资策略本基金将结合定量和定性分析构建股票投资组合。定量分析方面,本基金将主要根据PEG(即市盈率相对盈利增长比率)等指标来考察未来一段时期内公司的投资价值。该指标既通过市盈率考察公司的估值状况,又通过盈利增长速度度量股票潜在成长力。本基金将综合历史 PEG 和预期 PEG 等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估,并结合其他定量指标精选出具有成长性且估值合理的上市公司。定性分析方面,本基金将综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,最终构建股票投资组合,并优先采用等权重的方式投资。本基金也将根据市场行情变化及实际投资需要进行动态灵活调整。
另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将从港股通标的股票中精选出具有增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。
4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金招募说明书(20241211更新) --- 2024-12-11
- 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2024-12-11
- 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同(2021年6月修订) --- 2021-06-03
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-10-21
- 关于投资者通过前海开源基金管理有限公司直销柜台认/申购旗下基金实行费率... --- 2025-10-13
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-09-25
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-09-10
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 --- 2025-09-03
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 --- 2025-08-29
- 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。