0.9749
0.0410
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国债24 019727
|
26,000 | 2,634,726.03 | 26.39% |
23国债18 019721
|
17,000 | 1,724,677.95 | 17.27% |
紫银转债 113037
|
8,000 | 858,593.53 | 8.60% |
重银转债 113056
|
8,000 | 837,117.81 | 8.38% |
兴业转债 113052
|
8,000 | 833,425.75 | 8.35% |
上银转债 113042
|
0 | 798,588.30 | 8.00% |
田维 -- 基金经理
2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。
史延 -- 基金经理
历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司, 历任固收研究员,现任公司基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |