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近一月累计增长率
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| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 贵州茅台 | 22,096 | 26,194,587.04 | 9.64% |
| 伊利股份 | 1,063,792 | 25,488,456.32 | 9.38% |
| 五粮液 | 344,023 | 25,457,702.00 | 9.37% |
| 泸州老窖 | 289,511 | 22,442,892.72 | 8.26% |
| 山西汾酒 | 154,198 | 16,864,635.26 | 6.21% |
| 海天味业 | 445,896 | 14,785,911.36 | 5.44% |
| 东鹏饮料 | 50,875 | 6,279,501.25 | 2.31% |
| 养元饮品 | 113,000 | 5,544,910.00 | 2.04% |
| 安琪酵母 | 148,167 | 5,363,645.40 | 1.97% |
| 洋河股份 | 138,700 | 5,291,405.00 | 1.95% |
李宜璇 -- 基金经理
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日至2025 年 5 月29 日兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1 月17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23 日至2025 年9月16日兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年4月25日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
杨腾 -- 基金经理
杨腾先生:硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年 7月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自 2021年 11月 29日起担任银华沪深 300指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100指数证券投资基金(LOF)、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自 2021年 11月 29日至 2023年 3月 16日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自 2025年 3月 7日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |