1.3011
1.0760
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
杭银转债 110079
|
86,070 | 9,610,394.63 | 8.08% |
南银转债 113050
|
78,610 | 8,958,783.27 | 7.53% |
常银转债 113062
|
71,610 | 8,228,246.01 | 6.92% |
新23转债 113675
|
60,110 | 6,960,930.68 | 5.85% |
23国债24 019727
|
45,000 | 4,560,102.74 | 3.84% |
漱玉转债 123172
|
0 | 3,434,617.81 | 2.89% |
景20转债 113602
|
0 | 3,386,556.39 | 2.85% |
牧原转债 127045
|
0 | 3,321,363.64 | 2.79% |
拓普转债 113061
|
0 | 3,148,168.90 | 2.65% |
东材转债 113064
|
0 | 3,027,484.11 | 2.55% |
金宏转债 118038
|
0 | 2,912,952.79 | 2.45% |
华友转债 113641
|
0 | 2,775,798.25 | 2.33% |
南航转债 110075
|
0 | 2,748,879.88 | 2.31% |
麒麟转债 127050
|
0 | 2,660,105.61 | 2.24% |
爱玛转债 113666
|
0 | 2,595,352.88 | 2.18% |
晶科转债 113048
|
0 | 2,585,143.84 | 2.17% |
华懋转债 113677
|
0 | 2,532,620.49 | 2.13% |
力诺转债 123221
|
0 | 2,514,706.30 | 2.11% |
精锻转债 123174
|
0 | 2,503,144.93 | 2.11% |
宏微转债 118040
|
0 | 2,288,873.42 | 1.92% |
爱迪转债 110090
|
0 | 2,222,117.70 | 1.87% |
世运转债 113619
|
0 | 2,092,418.22 | 1.76% |
洁美转债 128137
|
0 | 2,024,357.92 | 1.70% |
盛虹转债 127030
|
0 | 1,909,384.44 | 1.61% |
烽火转债 110062
|
0 | 1,668,207.33 | 1.40% |
国投转债 110073
|
0 | 1,614,751.64 | 1.36% |
柳工转2 127084
|
0 | 1,498,659.26 | 1.26% |
小熊转债 127069
|
0 | 1,481,581.15 | 1.25% |
中金转债 127020
|
0 | 1,467,706.85 | 1.23% |
岱美转债 113673
|
0 | 1,420,547.84 | 1.19% |
龙净转债 110068
|
0 | 1,337,615.62 | 1.12% |
恒邦转债 127086
|
0 | 1,251,811.79 | 1.05% |
九强转债 123150
|
0 | 1,153,070.93 | 0.97% |
武进转债 113671
|
0 | 1,137,470.30 | 0.96% |
鹤21转债 113632
|
0 | 1,034,873.01 | 0.87% |
天赐转债 127073
|
0 | 1,014,283.97 | 0.85% |
永02转债 113654
|
0 | 895,108.64 | 0.75% |
冠宇转债 118024
|
0 | 876,017.25 | 0.74% |
长信转债 123022
|
0 | 820,969.59 | 0.69% |
宏发转债 110082
|
0 | 729,672.55 | 0.61% |
正海转债 123169
|
0 | 685,795.44 | 0.58% |
众和转债 110094
|
0 | 609,612.76 | 0.51% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 601,483.15 | 0.51% |
华兴转债 118003
|
0 | 478,878.36 | 0.40% |
亚科转债 127082
|
0 | 478,820.82 | 0.40% |
中信转债 113021
|
0 | 377,572.12 | 0.32% |
温氏转债 123107
|
0 | 246,779.73 | 0.21% |
睿创转债 118030
|
0 | 206,657.75 | 0.17% |
宏图转债 118027
|
0 | 125,226.33 | 0.11% |
普利转债 123099
|
0 | 119,827.67 | 0.10% |
蓝晓转02 123195
|
0 | 116,275.97 | 0.10% |
节能转债 113051
|
0 | 59,006.21 | 0.05% |
苏行转债 127032
|
0 | 37,961.33 | 0.03% |
柳药转债 113563
|
0 | 22,660.52 | 0.02% |
刘波 -- 基金经理
刘波,硕士研究生,12年证券基金从业经历。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |