1.5818
1.6500
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
南银转债 113050
|
556,990 | 63,477,327.20 | 6.70% |
温氏转债 123107
|
494,318 | 60,993,830.30 | 6.44% |
杭银转债 110079
|
540,820 | 60,386,820.29 | 6.37% |
中信转债 113021
|
512,880 | 59,219,935.10 | 6.25% |
23国债16 019709
|
370,000 | 37,414,450.69 | 3.95% |
浙22转债 113060
|
0 | 34,198,810.37 | 3.61% |
南航转债 110075
|
0 | 31,275,825.82 | 3.30% |
成银转债 113055
|
0 | 29,255,277.52 | 3.09% |
牧原转债 127045
|
0 | 27,245,833.15 | 2.88% |
张行转债 128048
|
0 | 25,725,594.14 | 2.72% |
柳工转2 127084
|
0 | 25,095,103.55 | 2.65% |
金诚转债 113615
|
0 | 23,856,551.37 | 2.52% |
苏行转债 127032
|
0 | 22,532,985.94 | 2.38% |
核建转债 113024
|
0 | 15,871,078.47 | 1.68% |
苏农转债 113516
|
0 | 14,879,407.82 | 1.57% |
中金转债 127020
|
0 | 13,666,796.95 | 1.44% |
重银转债 113056
|
0 | 13,653,391.45 | 1.44% |
凤21转债 113623
|
0 | 11,462,893.25 | 1.21% |
维格转债 113527
|
0 | 10,952,553.21 | 1.16% |
北港转债 127039
|
0 | 10,021,976.68 | 1.06% |
盛虹转债 127030
|
0 | 9,509,375.01 | 1.00% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 9,475,765.56 | 1.00% |
齐翔转2 128128
|
0 | 9,421,034.38 | 0.99% |
常银转债 113062
|
0 | 8,882,047.43 | 0.94% |
众和转债 110094
|
0 | 8,847,005.12 | 0.93% |
华统转债 128106
|
0 | 8,091,282.42 | 0.85% |
节能转债 113051
|
0 | 7,670,807.21 | 0.81% |
孚日转债 128087
|
0 | 7,349,237.12 | 0.78% |
耐普转债 123127
|
0 | 7,205,064.38 | 0.76% |
苏租转债 110083
|
0 | 7,153,271.23 | 0.76% |
平煤转债 113066
|
0 | 7,207,701.37 | 0.76% |
交建转债 128132
|
0 | 6,663,791.08 | 0.70% |
鹰19转债 110063
|
0 | 6,366,168.11 | 0.67% |
贵轮转债 127063
|
0 | 6,365,349.32 | 0.67% |
本钢转债 127018
|
0 | 6,313,434.11 | 0.67% |
麒麟转债 127050
|
0 | 6,325,452.06 | 0.67% |
鼎胜转债 113534
|
0 | 6,391,921.92 | 0.67% |
柳药转债 113563
|
0 | 5,963,294.52 | 0.63% |
恒邦转债 127086
|
0 | 5,746,515.59 | 0.61% |
川恒转债 127043
|
0 | 5,372,540.70 | 0.57% |
齐鲁转债 113065
|
0 | 5,282,391.78 | 0.56% |
燃23转债 113067
|
0 | 5,054,116.21 | 0.53% |
鹤21转债 113632
|
0 | 4,177,437.40 | 0.44% |
富春转债 111005
|
0 | 4,071,889.66 | 0.43% |
能化转债 127027
|
0 | 4,088,497.49 | 0.43% |
湘佳转债 127060
|
0 | 2,932,101.98 | 0.31% |
神马转债 110093
|
0 | 2,516,521.59 | 0.27% |
旺能转债 128141
|
0 | 2,301,803.98 | 0.24% |
海亮转债 128081
|
0 | 2,320,756.24 | 0.24% |
大中转债 127070
|
0 | 1,831,395.73 | 0.19% |
正海转债 123169
|
0 | 1,825,875.76 | 0.19% |
楚江转债 128109
|
0 | 1,709,364.39 | 0.18% |
友发转债 113058
|
0 | 1,377,889.14 | 0.15% |
世运转债 113619
|
0 | 1,361,302.68 | 0.14% |
中环转2 123146
|
0 | 1,371,225.77 | 0.14% |
华翔转债 113637
|
0 | 1,250,739.41 | 0.13% |
嘉泽转债 113039
|
0 | 1,236,101.00 | 0.13% |
三力转债 128039
|
0 | 1,073,481.31 | 0.11% |
景兴转债 128130
|
0 | 1,041,044.55 | 0.11% |
景20转债 113602
|
0 | 850,104.20 | 0.09% |
博汇转债 123156
|
0 | 832,414.17 | 0.09% |
阳谷转债 123211
|
0 | 605,213.83 | 0.06% |
大元转债 113664
|
0 | 467,975.35 | 0.05% |
丰山转债 113649
|
0 | 421,277.54 | 0.04% |
山鹰转债 110047
|
0 | 143,522.12 | 0.02% |
张永志 -- 基金经理
张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理; 2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |