1.2280
1.0179
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国债10 019703
|
347,000 | 35,374,986.30 | 6.24% |
浙22转债 113060
|
165,920 | 20,656,230.86 | 3.64% |
烽火转债 110062
|
168,560 | 19,325,981.26 | 3.41% |
财通转债 113043
|
174,620 | 19,039,775.42 | 3.36% |
青农转债 128129
|
0 | 18,986,854.23 | 3.35% |
柳工转2 127084
|
0 | 18,973,845.53 | 3.35% |
重银转债 113056
|
181,500 | 18,992,110.27 | 3.35% |
温氏转债 123107
|
0 | 17,402,906.28 | 3.07% |
华安转债 110067
|
0 | 16,886,134.44 | 2.98% |
牧原转债 127045
|
0 | 14,674,700.82 | 2.59% |
福能转债 110048
|
0 | 13,710,872.90 | 2.42% |
紫银转债 113037
|
0 | 13,051,694.96 | 2.30% |
大秦转债 113044
|
0 | 12,778,516.73 | 2.25% |
凤21转债 113623
|
0 | 12,717,648.42 | 2.24% |
麒麟转债 127050
|
0 | 11,516,118.01 | 2.03% |
苏租转债 110083
|
0 | 11,396,591.73 | 2.01% |
爱玛转债 113666
|
0 | 10,340,548.50 | 1.82% |
楚江转债 128109
|
0 | 9,368,766.67 | 1.65% |
鹤21转债 113632
|
0 | 9,248,315.17 | 1.63% |
南航转债 110075
|
0 | 9,029,132.60 | 1.59% |
景23转债 113669
|
0 | 8,691,323.25 | 1.53% |
齐鲁转债 113065
|
0 | 8,144,391.65 | 1.44% |
恒逸转债 127022
|
0 | 7,845,500.31 | 1.38% |
世运转债 113619
|
0 | 7,785,026.61 | 1.37% |
环旭转债 113045
|
0 | 7,553,480.79 | 1.33% |
中特转债 127056
|
0 | 6,573,483.34 | 1.16% |
力诺转债 123221
|
0 | 6,508,562.85 | 1.15% |
长汽转债 113049
|
0 | 6,390,630.01 | 1.13% |
恒逸转2 127067
|
0 | 6,349,810.37 | 1.12% |
水羊转债 123188
|
0 | 6,275,532.47 | 1.11% |
奥维转债 118042
|
0 | 6,101,309.30 | 1.08% |
运机转债 127092
|
0 | 5,878,406.74 | 1.04% |
恒邦转债 127086
|
0 | 5,793,548.98 | 1.02% |
核建转债 113024
|
0 | 5,719,278.65 | 1.01% |
晶能转债 118034
|
0 | 5,724,810.47 | 1.01% |
燃23转债 113067
|
0 | 5,683,309.52 | 1.00% |
伟22转债 113652
|
0 | 5,626,497.82 | 0.99% |
长信转债 123022
|
0 | 5,545,063.17 | 0.98% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 5,356,781.90 | 0.95% |
正海转债 123169
|
0 | 5,171,858.62 | 0.91% |
北港转债 127039
|
0 | 4,687,002.02 | 0.83% |
耐普转债 123127
|
0 | 4,458,493.84 | 0.79% |
小熊转债 127069
|
0 | 3,196,511.33 | 0.56% |
聚飞转债 123050
|
0 | 3,142,701.80 | 0.55% |
华统转债 128106
|
0 | 3,094,810.97 | 0.55% |
众和转债 110094
|
0 | 2,894,390.57 | 0.51% |
博瑞转债 118004
|
0 | 2,788,759.27 | 0.49% |
盈峰转债 127024
|
0 | 2,157,418.02 | 0.38% |
福22转债 113661
|
0 | 2,005,076.68 | 0.35% |
精测转2 123176
|
0 | 1,777,633.42 | 0.31% |
巨星转债 113648
|
0 | 1,671,599.64 | 0.29% |
绿动转债 113054
|
0 | 1,504,525.52 | 0.27% |
九强转债 123150
|
0 | 1,220,535.16 | 0.22% |
平煤转债 113066
|
0 | 1,068,181.34 | 0.19% |
百洋转债 123194
|
0 | 958,840.64 | 0.17% |
合力转债 110091
|
0 | 735,638.30 | 0.13% |
九典转02 123223
|
0 | 309,408.34 | 0.05% |
银轮转债 127037
|
0 | 191,064.33 | 0.03% |
联得转债 123038
|
0 | 138,274.54 | 0.02% |
孙慧 -- 基金经理
孙慧女士:硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |