私募基金
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私募路演
交易记录
2.6673
-0.4049
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
15.64%
34.58%
166.73%
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
005805
华泰柏瑞基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2018-06-25
190,899,883.95份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-12
2.6565
2.6565
-0.40%
2026-08-11
2.6673
2.6673
0.35%
2026-08-10
2.6580
2.6580
3.15%
2026-08-07
2.5768
2.5768
11.30%
2026-08-06
2.3152
2.3152
-0.60%
2026-08-05
2.3292
2.3292
0.98%
2026-08-04
2.3065
2.3065
7.33%
2026-08-03
2.1489
2.1489
-1.21%
2026-07-31
2.1752
2.1752
1.63%
2026-07-30
2.1404
2.1404
-4.32%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 药明康德 | 282,000 | 35,111,820.00 | 8.64% |
| 泰格医药 | 610,900 | 29,323,200.00 | 7.22% |
| 凯莱英 | 123,700 | 20,039,400.00 | 4.93% |
| 药明生物 | 657,500 | 19,759,078.23 | 4.86% |
| 昭衍新药 | 511,884 | 19,564,206.48 | 4.81% |
| 百奥赛图 | 176,355 | 19,293,237.00 | 4.75% |
| 药康生物 | 786,585 | 19,035,357.00 | 4.68% |
| 百奥赛图-B | 436,500 | 17,720,165.79 | 4.36% |
| 益诺思 | 240,483 | 16,160,457.60 | 3.98% |
| 康龙化成 | 554,000 | 16,027,220.00 | 3.94% |
| 药明合联 | 288,529 | 14,296,836.28 | 3.52% |
| 凯莱英 | 140,400 | 13,267,552.90 | 3.26% |
| 昭衍新药 | 729,500 | 11,778,758.31 | 2.90% |
| 康龙化成 | 418,600 | 6,635,244.30 | 1.63% |
| 药明康德 | 37,700 | 5,032,804.29 | 1.24% |
中高风险
中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
张弘 -- 基金经理
张弘先生,上海交通大学硕士,曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。2024年 2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医疗健康相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握医疗健康相关行业的行业投资机会,保证整体投资业绩的持续性。
1、大类资产配置
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
2、股票投资策略
(1)医疗健康行业的界定
本基金所定义的医疗健康行业包括医药服务行业、与生命健康及生活质量相关的行业。医疗服务行业由从事生物医药相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括但不限于化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等传统医药领域,以及医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域;与生命健康及生活质量相关的行业包括医疗保险、健康家居、健康食品、环境保护、体育健身等领域。
本基金投资的医疗健康行业的公司包括主营业务为上述相关领域的上市公司,也包括当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗健康行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
同时,本基金将对医疗健康行业的发展进行密切跟踪,除上述行业外,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,适时调整医疗健康行业的概念和投资范围的认定。
(2)股票组合构建策略
本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘内地与香港股票交易市场上医疗健康行业的相关企业所蕴含的投资机会。本基金仅通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
清晰的行业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策:
1)在行业配置上,医疗健康行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。
2)在个股选择上,医疗健康行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现风险被高估的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
本基金管理人将在限定的投资范围内,基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策实施情况等因素对债券的影响,结合市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,力求取得最优的风险调整收益。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
7、融资业务的投资策略
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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