私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.3644
1.8404
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
4.16%
8.63%
43.80%
华夏鼎沛债券型证券投资基金
005886
华夏基金管理有限公司
债券型
中风险
开放交易
2018-06-26
105,076,833.03份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-25
1.3644
1.4646
2.31%
2026-05-22
1.3336
1.4338
1.84%
2026-05-21
1.3095
1.4097
-2.01%
2026-05-20
1.3364
1.4366
1.30%
2026-05-19
1.3193
1.4195
2.33%
2026-05-18
1.2893
1.3895
0.70%
2026-05-15
1.2804
1.3806
-1.20%
2026-05-14
1.2960
1.3962
-1.74%
2026-05-13
1.3190
1.4192
2.11%
2026-05-12
1.2917
1.3919
-0.99%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
26国债01 019827
|
150,000 | 15,039,604.11 | 12.83% |
|
国新YK01 185858
|
100,000 | 10,447,438.36 | 8.91% |
|
23保置04 115172
|
85,000 | 8,964,225.75 | 7.65% |
|
鲁高KY04 240552
|
80,000 | 8,115,961.42 | 6.92% |
|
23中海04 148542
|
75,000 | 7,737,863.01 | 6.60% |
|
常银转债 113062
|
0 | 6,457,198.63 | 5.51% |
|
上银转债 113042
|
0 | 6,182,431.51 | 5.28% |
|
泰坦转债 127096
|
0 | 4,496,042.88 | 3.84% |
|
博瑞转债 118004
|
0 | 2,522,987.40 | 2.15% |
|
大中转债 127070
|
0 | 2,463,979.29 | 2.10% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 2,393,978.08 | 2.04% |
|
泰福转债 123160
|
0 | 2,222,198.63 | 1.90% |
|
重银转债 113056
|
0 | 1,902,589.73 | 1.62% |
|
超达转债 123187
|
0 | 1,794,576.29 | 1.53% |
|
奥锐转债 111021
|
0 | 1,774,899.62 | 1.51% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 1,561,199.18 | 1.33% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 1,335,273.15 | 1.14% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 1,223,858.36 | 1.04% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 1,200,347.40 | 1.02% |
|
福新转债 111012
|
0 | 933,344.73 | 0.80% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 926,812.21 | 0.79% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 910,391.23 | 0.78% |
|
科利转债 127066
|
0 | 876,706.85 | 0.75% |
|
银邦转债 123252
|
0 | 712,168.22 | 0.61% |
|
精测转2 123176
|
0 | 716,995.89 | 0.61% |
|
丰山转债 113649
|
0 | 697,269.86 | 0.59% |
|
华亚转债 127079
|
0 | 684,018.03 | 0.58% |
|
山玻转债 111001
|
0 | 667,990.55 | 0.57% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 606,216.78 | 0.52% |
|
鼎龙转债 123255
|
0 | 588,118.86 | 0.50% |
|
家联转债 123236
|
0 | 574,919.84 | 0.49% |
|
甬矽转债 118057
|
0 | 576,404.28 | 0.49% |
|
东南转债 127103
|
0 | 559,971.51 | 0.48% |
|
泰瑞转债 113686
|
0 | 481,677.53 | 0.41% |
|
路维转债 118056
|
0 | 443,272.19 | 0.38% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 429,284.06 | 0.37% |
|
铭利转债 123215
|
0 | 406,794.66 | 0.35% |
|
威唐转债 123088
|
0 | 401,389.97 | 0.34% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 396,514.52 | 0.34% |
|
奥维转债 118042
|
0 | 370,260.83 | 0.32% |
|
华辰转债 113695
|
0 | 371,823.60 | 0.32% |
|
翔丰转债 123225
|
0 | 344,697.95 | 0.29% |
|
微导转债 118058
|
0 | 311,599.34 | 0.27% |
|
三角转债 123114
|
0 | 287,988.22 | 0.25% |
|
苏利转债 113640
|
0 | 275,765.75 | 0.24% |
|
银微转债 118011
|
0 | 268,638.30 | 0.23% |
|
华医转债 123251
|
0 | 228,276.79 | 0.19% |
|
节能转债 113051
|
0 | 164,412.53 | 0.14% |
|
瑞丰转债 123126
|
0 | 136,327.26 | 0.12% |
|
芯能转债 113679
|
0 | 130,164.11 | 0.11% |
中风险
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%
韩丽楠 -- 基金经理
韩丽楠女士,事业三部副总经理、基金经理。硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任事业三部副总经理,基金经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月至2018年8月担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
4、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
5、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
6、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。
7、股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
8、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
9、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
10、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券A)基金产品资料概要更新(20... --- 2025-05-30
- 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年5月30日公告) --- 2025-05-30
- 华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同 --- 2021-04-28
- 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金风险等级变动的通知 --- 2026-05-06
- 2026年劳动节服务提示 --- 2026-04-28
- 华夏基金管理有限公司关于拟调整旗下部分基金风险等级的通知 --- 2026-04-28
- 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 --- 2026-04-22
- 华夏鼎沛债券型证券投资基金2026年第1季度报告 --- 2026-04-22
- 关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2026-04-17
- 2026年清明节服务提示 --- 2026-04-02
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