1.3429
0.2463
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
南航转债 110075
|
2,145,220 | 256,277,796.31 | 9.01% |
苏行转债 127032
|
1,720,279 | 210,658,296.70 | 7.41% |
温氏转债 123107
|
1,643,202 | 202,754,469.68 | 7.13% |
烽火转债 110062
|
1,363,870 | 156,372,366.29 | 5.50% |
苏租转债 110083
|
1,084,640 | 155,174,482.20 | 5.46% |
金诚转债 113615
|
0 | 122,201,931.23 | 4.30% |
本钢转债 127018
|
0 | 115,517,573.89 | 4.06% |
成银转债 113055
|
0 | 115,301,671.22 | 4.05% |
常银转债 113062
|
0 | 104,061,286.38 | 3.66% |
柳工转2 127084
|
0 | 99,866,584.61 | 3.51% |
拓普转债 113061
|
0 | 94,186,297.02 | 3.31% |
燃23转债 113067
|
0 | 82,441,262.66 | 2.90% |
中信转债 113021
|
0 | 81,115,653.97 | 2.85% |
洪城转债 110077
|
0 | 77,189,090.99 | 2.71% |
合力转债 110091
|
0 | 74,580,322.26 | 2.62% |
麒麟转债 127050
|
0 | 70,365,846.77 | 2.47% |
龙净转债 110068
|
0 | 69,053,068.58 | 2.43% |
爱迪转债 110090
|
0 | 64,301,765.21 | 2.26% |
睿创转债 118030
|
0 | 58,976,844.98 | 2.07% |
冠宇转债 118024
|
0 | 57,149,043.20 | 2.01% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 55,285,636.79 | 1.94% |
福能转债 110048
|
0 | 44,573,203.39 | 1.57% |
九强转债 123150
|
0 | 44,211,392.48 | 1.55% |
新23转债 113675
|
0 | 42,572,732.43 | 1.50% |
东材转债 113064
|
0 | 42,351,138.82 | 1.49% |
北方转债 127014
|
0 | 42,017,597.90 | 1.48% |
银轮转债 127037
|
0 | 37,660,143.94 | 1.32% |
百洋转债 123194
|
0 | 37,355,964.91 | 1.31% |
贵轮转债 127063
|
0 | 36,136,088.06 | 1.27% |
起帆转债 111000
|
0 | 33,509,536.23 | 1.18% |
精测转2 123176
|
0 | 32,351,512.31 | 1.14% |
珀莱转债 113634
|
0 | 32,191,207.08 | 1.13% |
春23转债 113667
|
0 | 30,761,501.11 | 1.08% |
金宏转债 118038
|
0 | 28,890,816.62 | 1.02% |
洁美转债 128137
|
0 | 27,957,426.39 | 0.98% |
三角转债 123114
|
0 | 22,983,061.44 | 0.81% |
水羊转债 123188
|
0 | 19,657,602.65 | 0.69% |
彤程转债 113621
|
0 | 19,135,305.86 | 0.67% |
奇正转债 128133
|
0 | 15,717,387.02 | 0.55% |
运机转债 127092
|
0 | 15,715,877.24 | 0.55% |
华翔转债 113637
|
0 | 14,930,775.69 | 0.53% |
润达转债 113588
|
0 | 15,088,477.53 | 0.53% |
南银转债 113050
|
0 | 14,880,401.11 | 0.52% |
博实转债 127072
|
0 | 13,902,084.00 | 0.49% |
火炬转债 113582
|
0 | 14,052,326.66 | 0.49% |
武进转债 113671
|
0 | 12,990,186.14 | 0.46% |
兴瑞转债 127090
|
0 | 12,081,478.10 | 0.42% |
九典转02 123223
|
0 | 8,965,809.78 | 0.32% |
法兰转债 113598
|
0 | 6,317,670.90 | 0.22% |
沿浦转债 111008
|
0 | 2,891,866.62 | 0.10% |
新化转债 113663
|
0 | 1,247,679.79 | 0.04% |
刘文良 -- 基金经理
刘文良先生,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金经理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方荣欢、南方荣发基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月28日至今,任南方招利一年债券基金经理;2022年7月22日至今,任南方荣尊基金经理;2022年9月16日至今,任南方耀元债券基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |