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浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
006555
QDII型
中风险
暂停申购
2019-01-29
154,426,340.10份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 英伟达 | 3,458 | 22,168,401.86 | 7.98% |
| 台积电 | 22,150 | 21,380,835.71 | 7.70% |
| 亚马逊 | 13,328 | 17,057,122.42 | 6.14% |
| 谷歌-C | 15,482 | 16,724,967.73 | 6.02% |
| Meta Platforms Inc-A | 4,746 | 16,350,872.21 | 5.89% |
| 美光科技 | 19,555 | 16,356,379.85 | 5.89% |
| 博通 | 1,686 | 15,854,779.74 | 5.71% |
| 微软 | 4,642 | 13,856,408.99 | 4.99% |
| 阿斯麦 | 1,220 | 8,400,291.27 | 3.03% |
| Arista Networks Inc | 3,400 | 6,995,187.54 | 2.52% |
中风险
MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
IKEDA KAE -- 基金经理
IKEDA KAE女士,日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。其在日本有16年的证券研究和投资经验。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
俞瑾 -- 基金经理
俞瑾女士,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。 2001 年 1 月至 2016 年 12 月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。 2017 年 1 月至 2017年 6 月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。 2017 年 7 月至 2021年 8 月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。 2021 年 8 月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。
本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)资产配置策略
在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。
(二)股票投资策略
本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表全球智能科技开发等相关行业股票,并保持对全球经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于具备高成长性的上市公司,对属于全球智能科技投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
1、智能科技主题的定义
本基金所指的智能科技主题,是指在全球研究、开发、设计和生产机器人及自动化系统,重点关注智能科技将机器人及自动化技术、传感系统应用到工业、交通、医疗和消费行业并带来商业机会的上市公司。包括智能机器人、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等等。
2、投资对象初选
本基金在智能科技主题覆盖的范围内投资包括成熟市场和新兴市场的股票,但市值规模过小的个股将被排除在外。
3、确定备选股票库
本基金采取“自上而下”宏观经济分析结合主题投资范畴选出行业中长期具有成长性的领域。如工业机器人,无人驾驶汽车,医疗机器人,物联网。投资领域取决于全球最新技术及商业模式的发展,综合考虑成长率,规模,进入壁垒,供求情况。我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票库。
4、股票分析
本基金将采取精选个股的策略,主要从基本面分析和估值分析对上市公司进行考察。
(1)基本面分析
我们关注中长期智能科技给业绩带来巨大贡献,具有核心竞争力能够持续增长的上市公司。主要通过研究公司的商业模式,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力、现金流指标以及公司治理状况,有无长期销售合同等方面对相关上市公司进行筛选,挖掘财务健康度很高的公司作为进一步选择的目标。
(2)估值分析
对通过基本面分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,选择估值水平相对合理的上市公司进行重点投资。
本基金认为,通过基本面分析筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,精选个股构建组合。
5、组合构建
基金将在备选股票池基础上构建组合, 可根据组合的风险特征分析,对个股的投资比例进行调整。
(三)固定收益类投资策略
本基金将主要以投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.80% |
| 基金托管费 | 0.35% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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