私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.0147
0.0099
0.30
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.03%
0.45%
20.39%
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
006662
易方达基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2018-12-05
6,828,783,955.66份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-13
1.0148
1.1883
0.01%
2026-04-10
1.0147
1.1882
0.00%
2026-04-09
1.0147
1.1882
0.01%
2026-04-08
1.0146
1.1881
0.00%
2026-04-07
1.0146
1.1881
0.02%
2026-04-03
1.0144
1.1879
0.01%
2026-04-02
1.0143
1.1878
0.01%
2026-04-01
1.0142
1.1877
0.00%
2026-03-31
1.0142
1.1877
0.01%
2026-03-30
1.0141
1.1876
0.02%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25进出06 250306
|
6,200,000 | 623,481,342.47 | 9.01% |
|
25浙商银行CD162 112513162
|
5,000,000 | 491,967,105.48 | 7.11% |
|
25农发31 250431
|
2,700,000 | 271,268,482.19 | 3.92% |
|
25上海医药SCP002 012581278
|
2,000,000 | 201,735,145.21 | 2.91% |
|
25北京燃气SCP001(科创债) 012581363
|
2,000,000 | 201,617,073.97 | 2.91% |
|
长曜1优 266841
|
500,000 | 50,035,169.87 | 0.72% |
|
长征1优 146455
|
300,000 | 30,330,600.00 | 0.44% |
|
长征3优 500201
|
200,000 | 20,011,416.99 | 0.29% |
|
至信58A 265704
|
200,000 | 20,147,867.40 | 0.29% |
|
荟享242A 146487
|
100,000 | 10,009,167.12 | 0.14% |
|
星河6A1 265334
|
100,000 | 4,435,310.69 | 0.06% |
中低风险
中债综合财富(1 年以下)指数收益率
刘朝阳 -- 基金经理
刘朝阳女士,经济学硕士,易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。
梁莹 -- 基金经理
梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极管理的投资策略,主要包括:
1、久期配置策略
本基金主要投资超短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。
2、期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、个券精选策略
本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
5、息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。
6、银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。
7、国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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