请先登录

基金产品 私募基金 资管计划 公募基金

直播路演 私募路演

我的账户 我的持仓 交易记录

个人中心

0.7627

0.7663

1.50 0.60

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

3.54%
28.90%
-23.73%
方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
006689
方正富邦基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2019-07-26
63,785,201.85份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-07-15
0.7627
0.7627
0.77%
2025-07-14
0.7569
0.7569
3.27%
2025-07-11
0.7329
0.7329
2.02%
2025-07-10
0.7184
0.7184
-1.41%
2025-07-09
0.7287
0.7287
-1.07%
2025-07-08
0.7366
0.7366
2.18%
2025-07-07
0.7209
0.7209
-1.07%
2025-07-04
0.7287
0.7287
-1.19%
2025-07-03
0.7375
0.7375
-0.16%
2025-07-02
0.7387
0.7387
-2.30%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
双林股份
 70,800 4,269,240.00 8.83%
兆威机电
 29,000 3,707,070.00 7.66%
震裕科技
 20,400 3,258,492.00 6.74%
斯菱股份
 27,900 2,918,061.00 6.03%
豪能股份
 178,900 2,876,712.00 5.95%
鸣志电器
 38,400 2,592,000.00 5.36%
伟创电气
 47,041 2,520,927.19 5.21%
肇民科技
 58,400 2,433,528.00 5.03%
贝斯特
 76,400 2,374,512.00 4.91%
信捷电气
 39,400 2,371,880.00 4.90%
中风险
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

李朝昱 -- 基金经理

本科毕业于南京大学数学系,研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学,历任建信财富股权投资基金分析师、鼎天投资管理有限公司分析师、新华基金管理股份有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。 2020年9月,加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今拟任权益投资部基金经理。 具有中国基金从业资格。
本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、资产配置策略本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 本基金将基于特定时间、环境下国内宏观的现状,重点考虑以沪深 300指数为样本的权益市场平均估值水平、净资产回报率等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体调整方式如下: (1)当沪深 300指数的市盈率(PE 值)处于历史后 20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于历史前 20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。 (2)当沪深 300指数的市盈率(PE 值)处于历史前 20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于历史后 20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-50%。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%。 基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起 10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。 2、股票投资策略本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票投资策略。 本基金对股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将“自上而下”,在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。根据市场的变化,本基金对价值、成长、收益三类股票,可能会设定不同的估值指标。 3、债券投资策略本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险。本基金债券投资采取主动的投资管理方式,根据市场变化和投资需要进行积极操作,力争提高基金收益。 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置、杠杆放大等多种投资策略,力争获取超越所对应基准的收益。 4、中小企业私募债券投资策略在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动 性风险等各种风险。 5、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 7、其它品种投资策略本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,根据权证对应公司的基本面研究成果确定权证的合理估值。在分析其合理定价的基础上,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它产品,本基金将以谨慎为原则,在充分评估风险和收益的基础上,履行必要的程序后进行投资风险管理。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
购买