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交易记录
1.2796
0.0469
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.37%
0.19%
32.10%
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
006760
国金基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2019-04-03
4,615,763,360.14份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-13
1.2802
1.3132
0.05%
2025-06-12
1.2796
1.3126
0.05%
2025-06-11
1.2789
1.3119
0.14%
2025-06-10
1.2771
1.3101
0.05%
2025-06-09
1.2765
1.3095
0.08%
2025-06-06
1.2755
1.3085
0.14%
2025-06-05
1.2737
1.3067
0.02%
2025-06-04
1.2735
1.3065
0.03%
2025-06-03
1.2731
1.3061
0.01%
2025-05-30
1.2730
1.3060
0.17%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24农发31 240431
|
2,960,000 | 298,007,609.86 | 5.11% |
|
24国开03 240203
|
1,800,000 | 184,409,013.70 | 3.16% |
|
24国开08 240208
|
1,800,000 | 183,513,945.21 | 3.15% |
|
25农发05 250405
|
1,800,000 | 177,267,945.21 | 3.04% |
|
25国开03 250203
|
1,800,000 | 176,932,356.16 | 3.03% |
中低风险
中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
于涛 -- 基金经理
于涛先生,博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理,中债资信评估有限公司研究部副总经理,银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员,融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管,安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理,国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监。于涛先生兼任国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,并灵活运用多种投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
1、资产配置策略
本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,判断固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。
2、债券投资策略
(1)组合久期配置策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收 益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益 率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。
(2)类属资产配置策略
根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的 相对收益和风险因素,确定不同信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等。
(3)息差策略
本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆 息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种, 灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
(4)信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
(5)中小企业私募债策略
由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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