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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
南航转债 110075
|
110,800 | 13,236,674.95 | 8.09% |
宏川转债 128121
|
88,120 | 9,767,063.87 | 5.97% |
23国债24 019727
|
87,000 | 8,816,198.63 | 5.39% |
杭银转债 110079
|
69,790 | 7,792,604.17 | 4.76% |
南银转债 113050
|
66,450 | 7,572,969.70 | 4.63% |
苏行转债 127032
|
0 | 7,510,832.04 | 4.59% |
华安转债 110067
|
0 | 7,457,233.14 | 4.56% |
国投转债 110073
|
0 | 7,191,027.32 | 4.40% |
浙22转债 113060
|
0 | 7,184,613.57 | 4.39% |
财通转债 113043
|
0 | 6,471,255.71 | 3.96% |
温氏转债 123107
|
0 | 5,912,965.63 | 3.62% |
本钢转债 127018
|
0 | 4,602,943.66 | 2.81% |
隆22转债 113053
|
0 | 4,407,122.64 | 2.69% |
凤21转债 113623
|
0 | 4,066,012.55 | 2.49% |
旺能转债 128141
|
0 | 3,509,233.58 | 2.15% |
麒麟转债 127050
|
0 | 2,848,983.61 | 1.74% |
华翔转债 113637
|
0 | 2,539,344.16 | 1.55% |
博汇转债 123156
|
0 | 2,342,204.53 | 1.43% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 2,294,531.38 | 1.40% |
运机转债 127092
|
0 | 2,225,056.21 | 1.36% |
大元转债 113664
|
0 | 2,119,795.32 | 1.30% |
神马转债 110093
|
0 | 2,121,130.61 | 1.30% |
双箭转债 127054
|
0 | 2,043,832.72 | 1.25% |
会通转债 118028
|
0 | 1,792,306.55 | 1.10% |
恒邦转债 127086
|
0 | 1,205,381.39 | 0.74% |
燃23转债 113067
|
0 | 1,107,138.22 | 0.68% |
中宠转2 127076
|
0 | 1,076,357.73 | 0.66% |
海环转债 113532
|
0 | 1,066,437.67 | 0.65% |
宙邦转债 123158
|
0 | 1,054,595.22 | 0.64% |
贵燃转债 110084
|
0 | 879,107.11 | 0.54% |
中信转债 113021
|
0 | 740,133.72 | 0.45% |
赫达转债 127088
|
0 | 652,115.44 | 0.40% |
海亮转债 128081
|
0 | 568,534.11 | 0.35% |
华钰转债 113027
|
0 | 541,807.78 | 0.33% |
大禹转债 123063
|
0 | 530,613.45 | 0.32% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 481,186.52 | 0.29% |
宏昌转债 123218
|
0 | 449,944.88 | 0.28% |
富春转债 111005
|
0 | 268,512.67 | 0.16% |
魏玉敏 -- 基金经理
魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。8年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月23日起担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今,自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今,2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理至今。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |