1.1611
0.2412
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
巨星转债 113648
|
23,940 | 3,519,621.41 | 10.60% |
杭银转债 110079
|
26,860 | 2,999,130.94 | 9.04% |
中信转债 113021
|
24,140 | 2,787,336.67 | 8.40% |
温氏转债 123107
|
20,950 | 2,585,017.63 | 7.79% |
成银转债 113055
|
15,320 | 1,810,433.24 | 5.45% |
北港转债 127039
|
0 | 1,513,136.09 | 4.56% |
南银转债 113050
|
0 | 1,355,043.04 | 4.08% |
本钢转债 127018
|
0 | 1,302,810.03 | 3.93% |
核建转债 113024
|
0 | 1,285,687.85 | 3.87% |
能化转债 127027
|
0 | 1,230,086.60 | 3.71% |
华统转债 128106
|
0 | 1,146,408.52 | 3.45% |
中金转债 127020
|
0 | 951,563.27 | 2.87% |
龙净转债 110068
|
0 | 822,633.60 | 2.48% |
燃23转债 113067
|
0 | 776,811.73 | 2.34% |
万顺转2 123085
|
0 | 646,492.05 | 1.95% |
牧原转债 127045
|
0 | 644,802.67 | 1.94% |
麒麟转债 127050
|
0 | 642,665.93 | 1.94% |
湘佳转债 127060
|
0 | 609,004.72 | 1.83% |
柳工转2 127084
|
0 | 573,965.21 | 1.73% |
浙22转债 113060
|
0 | 541,553.79 | 1.63% |
双箭转债 127054
|
0 | 529,123.51 | 1.59% |
伊力转债 110055
|
0 | 508,822.88 | 1.53% |
福能转债 110048
|
0 | 421,257.18 | 1.27% |
凤21转债 113623
|
0 | 414,756.58 | 1.25% |
贵轮转债 127063
|
0 | 384,467.10 | 1.16% |
金能转债 113545
|
0 | 306,259.55 | 0.92% |
柳药转债 113563
|
0 | 305,320.68 | 0.92% |
华安转债 110067
|
0 | 296,964.58 | 0.89% |
孚日转债 128087
|
0 | 270,864.94 | 0.82% |
鲁泰转债 127016
|
0 | 265,364.99 | 0.80% |
齐翔转2 128128
|
0 | 255,389.49 | 0.77% |
天23转债 118031
|
0 | 247,943.69 | 0.75% |
烽火转债 110062
|
0 | 249,944.47 | 0.75% |
鹤21转债 113632
|
0 | 233,421.36 | 0.70% |
节能转债 113051
|
0 | 225,812.22 | 0.68% |
维格转债 113527
|
0 | 219,850.52 | 0.66% |
富春转债 111005
|
0 | 216,578.12 | 0.65% |
耐普转债 123127
|
0 | 213,269.91 | 0.64% |
楚江转债 128109
|
0 | 209,286.06 | 0.63% |
鹰19转债 110063
|
0 | 199,632.44 | 0.60% |
智尚转债 123191
|
0 | 193,606.78 | 0.58% |
盛虹转债 127030
|
0 | 176,692.60 | 0.53% |
太平转债 113627
|
0 | 173,341.58 | 0.52% |
绿动转债 113054
|
0 | 173,197.81 | 0.52% |
众和转债 110094
|
0 | 167,643.51 | 0.51% |
三力转债 128039
|
0 | 166,298.99 | 0.50% |
濮耐转债 127035
|
0 | 162,606.38 | 0.49% |
天路转债 110060
|
0 | 156,131.59 | 0.47% |
嘉美转债 127042
|
0 | 153,693.80 | 0.46% |
山鹰转债 110047
|
0 | 148,917.69 | 0.45% |
新化转债 113663
|
0 | 144,007.36 | 0.43% |
大丰转债 113530
|
0 | 139,011.45 | 0.42% |
好客转债 113542
|
0 | 139,731.10 | 0.42% |
大禹转债 123063
|
0 | 137,866.81 | 0.42% |
龙大转债 128119
|
0 | 136,826.78 | 0.41% |
交建转债 128132
|
0 | 123,488.24 | 0.37% |
国投转债 110073
|
0 | 115,185.62 | 0.35% |
环旭转债 113045
|
0 | 107,751.38 | 0.32% |
金宏转债 118038
|
0 | 104,717.67 | 0.32% |
19蓝星EB 132020
|
0 | 47,253.41 | 0.14% |
张永志 -- 基金经理
张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理; 2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |