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本基金沪深300

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18.11%
财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
007916
财通证券资产管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2019-10-15
7,721,030,571.60份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
23国开02
230202
 1,700,000 173,048,775.34 1.90%
24义乌国资SCP003
012483500
 1,500,000 152,140,126.03 1.67%
24鲁高速SCP005
012483925
 1,500,000 151,491,986.30 1.66%
23鲁招金MTN001(科创票据)
102380814
 1,300,000 132,614,389.04 1.45%
22农发06
220406
 1,000,000 102,354,767.12 1.12%
赣发2优1
264644
 500,000 50,210,260.28 0.55%
25黄石2A
265382
 450,000 45,120,969.86 0.49%
25黄石1A
265252
 400,000 40,756,361.64 0.45%
声发04优
265514
 400,000 40,058,608.22 0.44%
25即旅A1
265297
 100,000 10,021,658.08 0.11%
25即旅A2
265298
 80,000 8,022,283.84 0.09%
中低风险
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

李杰 -- 基金经理

李杰先生,基金经理,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年 1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年 4月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理;固定收益与量化部执行总监;2018年 4月加入财通证券资产管理有限公司;2018年 9月 4日起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理;2018年 11月 30日至2021年 12月 27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年 1月 21日至 2020年 2月 25日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理; 2019年 3月 27日至 2022年 3月 4日任财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年 10月 15日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理;2019年 12月 4日至 2021年 12月 27日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年 12月 30日起任财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年 1月 20日至 2022年 5月 6日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2021年 7月 27日至 2023年 9月 27日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年 8月 24日至2022年 12月 20日任财通资管中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理; 2023年 7月 25日起任财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年 7月 25日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。


王珊 -- 基金经理

王珊女士,硕士研究生学历、硕士学位。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2022年3月10日至2024年8月20日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年6月21日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日起任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月18日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2023年7月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月2日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年8月20日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争取得超过比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,对组合的期限结构进行动态调整,以有效提高投资组合的总投资收益。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)息差策略息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,适当追求债券资产的超额收益。 3、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 4、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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