1.0208
0.2652
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23附息国债23 230023
|
85,000 | 9,577,395.90 | 16.92% |
19农业银行永续债02 1928023
|
50,000 | 5,157,934.43 | 9.11% |
19兴业银行二级02 1928026
|
50,000 | 5,150,303.28 | 9.10% |
19中国银行二级01 1928028
|
50,000 | 5,141,644.81 | 9.08% |
23国债10 019703
|
48,000 | 4,893,369.86 | 8.64% |
浦发转债 110059
|
0 | 2,865,534.37 | 5.06% |
韩克 -- 基金经理
韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安添裕债券型证券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |