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本基金沪深300

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3.31%
大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
008752
大成基金管理有限公司
QDII型
中低风险
开放交易
2020-03-25
321,703,627.16份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
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2026-03-23
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资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
T 4 3/8 08/15/26
US91282CHU80
 46,319,792 47,313,126.27 13.86%
T 4 1/2 03/31/26
US91282CKH33
 34,370,832 34,842,649.13 10.21%
T 4 5/8 06/30/26
US91282CKY65
 28,396,352 28,550,196.69 8.36%
T 3 5/8 08/31/29
US91282CLK52
 24,179,072 24,478,819.68 7.17%
T 2 5/8 07/31/29
US91282CFC01
 22,843,600 22,349,379.98 6.55%
中低风险
巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

陈会荣 -- 基金经理

中央财经大学经济学学士。 2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。 2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。 2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。 2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。 2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。 2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。 2018年8月17日至2024年5月14日任大成现金增利货币市场基金基金经理。 2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 具备基金从业资格。 国籍:中国


冉凌浩 -- 基金经理

冉凌浩:英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。证券从业年限22年。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金)基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括 exchange traded fund,ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品;与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。
本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。 (一)国家/地区配置策略本基金将以定量和定性相结合的方式对不同国家和地区的信用风险水平及其变动趋势进行评估,并结合不同国家和地区资产的收益进行综合考量,以风险收益的相对价值作为基金资产在不同国家和地区进行配置的基本依据。 定量方面,本基金将基于不同的影响因素评估不同国家或地区的信用风险,主要包括偿债能力及长期的结构性变量,具体指标包括外部债务比率和偿债比率,人均 GDP 增长率、通货膨胀率等等。 定性分析包括政治风险、法律风险和政府管制风险等等。政治风险包括政府更迭、国内动乱、政策调整、外交危机,以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观政策变化等。法律风险和政府管制风险是指由于不同国家和地区的法律法规不尽相同,可能导致投资行为受到限制或合同不能正常执行。 (二)债券投资策略 1、类属资产配置策略不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、利率类品种投资策略本基金对利率品种的投资,是在对经济趋势进行分析和预测的基础上,对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 3、信用债投资策略本基金将以内部和外部评级体系相结合的方式对发行主体的信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。 外部评级方面,本基金将同时参考国际评级机构(穆迪、标普和惠誉)和国内评级机构的评级情况。同时,为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 (三)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 (四)金融衍生品投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。 (五)汇率避险策略紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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