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财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金
008767
债券型
中低风险
暂停交易
2020-06-05
280,238,197.05份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
23豫航空港MTN005 102380934
|
200,000 | 21,086,721.31 | 6.28% |
|
23怀化城投MTN001 102381309
|
200,000 | 20,865,573.77 | 6.21% |
|
23东楚投资CP001 042380375
|
200,000 | 20,818,107.10 | 6.20% |
|
23许昌投资CP001 042380377
|
200,000 | 20,723,836.07 | 6.17% |
|
23西咸新发MTN002 102381799
|
200,000 | 20,705,704.92 | 6.16% |
|
华安转债 110067
|
0 | 4,415,830.14 | 1.31% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 2,760,722.81 | 0.82% |
|
浦发转债 110059
|
0 | 2,724,928.08 | 0.81% |
|
金田转债 113046
|
0 | 2,382,084.39 | 0.71% |
|
仙乐转债 123113
|
0 | 2,155,690.96 | 0.64% |
|
齐鲁转债 113065
|
0 | 2,112,956.71 | 0.63% |
|
赛特转债 118044
|
0 | 1,824,307.83 | 0.54% |
|
上银转债 113042
|
0 | 1,663,725.62 | 0.50% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 1,602,805.83 | 0.48% |
|
中信转债 113021
|
0 | 1,616,516.71 | 0.48% |
|
双良转债 110095
|
0 | 1,547,301.78 | 0.46% |
|
荣泰转债 113606
|
0 | 1,545,631.90 | 0.46% |
|
能辉转债 123185
|
0 | 1,544,128.15 | 0.46% |
|
鲁泰转债 127016
|
0 | 1,555,089.15 | 0.46% |
|
绿动转债 113054
|
0 | 1,281,246.42 | 0.38% |
|
西子转债 127052
|
0 | 1,238,457.53 | 0.37% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 1,179,159.54 | 0.35% |
|
海环转债 113532
|
0 | 1,151,660.55 | 0.34% |
|
友发转债 113058
|
0 | 1,130,343.84 | 0.34% |
|
金宏转债 118038
|
0 | 1,101,224.52 | 0.33% |
|
惠云转债 123168
|
0 | 1,069,316.44 | 0.32% |
|
正海转债 123169
|
0 | 1,092,050.96 | 0.32% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 1,040,018.08 | 0.31% |
|
中环转2 123146
|
0 | 1,022,499.73 | 0.30% |
|
濮耐转债 127035
|
0 | 985,499.62 | 0.29% |
|
景23转债 113669
|
0 | 949,688.23 | 0.28% |
|
康泰转2 123119
|
0 | 847,930.50 | 0.25% |
|
荣23转债 113676
|
0 | 830,193.48 | 0.25% |
|
嘉美转债 127042
|
0 | 790,094.10 | 0.24% |
|
芯海转债 118015
|
0 | 771,747.89 | 0.23% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 740,678.38 | 0.22% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 747,258.63 | 0.22% |
|
金丹转债 123204
|
0 | 712,811.10 | 0.21% |
|
运机转债 127092
|
0 | 644,410.82 | 0.19% |
|
浙22转债 113060
|
0 | 622,475.62 | 0.19% |
|
双箭转债 127054
|
0 | 621,021.99 | 0.18% |
|
泰福转债 123160
|
0 | 619,184.30 | 0.18% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 598,516.03 | 0.18% |
|
中金转债 127020
|
0 | 611,519.52 | 0.18% |
|
永安转债 113609
|
0 | 581,296.41 | 0.17% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 559,845.21 | 0.17% |
|
南银转债 113050
|
0 | 569,824.66 | 0.17% |
|
大中转债 127070
|
0 | 556,988.84 | 0.17% |
|
金铜转债 113068
|
0 | 579,976.18 | 0.17% |
|
漱玉转债 123172
|
0 | 572,431.30 | 0.17% |
|
宏发转债 110082
|
0 | 539,698.63 | 0.16% |
|
花园转债 123178
|
0 | 529,952.47 | 0.16% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 542,412.19 | 0.16% |
|
山路转债 127083
|
0 | 519,155.07 | 0.15% |
|
希望转2 127049
|
0 | 517,445.07 | 0.15% |
|
科数转债 127091
|
0 | 469,193.26 | 0.14% |
|
新23转债 113675
|
0 | 463,212.82 | 0.14% |
|
苏农转债 113516
|
0 | 309,236.43 | 0.09% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 318,649.19 | 0.09% |
|
密卫转债 113658
|
0 | 278,464.73 | 0.08% |
|
重银转债 113056
|
0 | 252,181.74 | 0.08% |
|
能化转债 127027
|
0 | 284,122.00 | 0.08% |
|
交建转债 128132
|
0 | 228,677.92 | 0.07% |
|
景兴转债 128130
|
0 | 223,878.55 | 0.07% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 158,609.82 | 0.05% |
|
福立转债 118043
|
0 | 163,336.85 | 0.05% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 163,259.67 | 0.05% |
|
捷捷转债 123115
|
0 | 159,250.44 | 0.05% |
|
太平转债 113627
|
0 | 109,019.86 | 0.03% |
|
凤21转债 113623
|
0 | 1,165.05 | 0.00% |
中低风险
中债综合指数收益率
马航 -- 基金经理
马航女士:中国,天津大学金融硕士,2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日起担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。
1、资产配置策略本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
2、债券投资策略
(1)普通债券投资策略1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。
4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。
5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。
(2)可转换债券投资策略可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。
(3)可交换债券投资策略本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。
(4)债券回购杠杆策略本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。
3、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
4、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5、开放期投资策略开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1封闭期数 | 0.00% |
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