1.1316
0.0707
0.30
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
20国开05 200205
|
2,300,000 | 238,797,594.52 | 9.02% |
22农发清发05 092218005
|
1,500,000 | 151,650,737.70 | 5.73% |
19国开15 190215
|
1,300,000 | 139,566,295.08 | 5.27% |
21华电股MTN002 102101604
|
1,200,000 | 122,615,803.28 | 4.63% |
21南航股MTN003 102103046
|
1,200,000 | 121,999,540.98 | 4.61% |
苏宁 -- 基金经理
苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金、平安元盛超短债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安元丰中短债债券型证券投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |