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近一月累计增长率

本基金沪深300

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4.45%
24.14%
-0.81%
宝盈现代服务业混合型证券投资基金
009223
宝盈基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2020-07-17
405,302,630.53份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-03
0.9919
0.9919
-0.15%
2025-04-02
0.9934
0.9934
0.22%
2025-04-01
0.9912
0.9912
4.24%
2025-03-31
0.9509
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-1.07%
2025-03-28
0.9612
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1.22%
2025-03-27
0.9496
0.9496
4.45%
2025-03-26
0.9091
0.9091
-0.05%
2025-03-25
0.9096
0.9096
-1.26%
2025-03-24
0.9212
0.9212
-0.48%
2025-03-21
0.9256
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-1.82%
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资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2024-12-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
百利天恒
 151,165 28,982,865.45 8.98%
科伦药业
 910,300 27,245,279.00 8.44%
美团-W
 145,283 20,409,394.78 6.32%
恒瑞医药
 436,444 20,032,779.60 6.20%
中国财险
 1,664,972 18,902,844.02 5.85%
海思科
 537,900 17,885,175.00 5.54%
三友医疗
 827,744 17,539,895.36 5.43%
腾讯控股
 44,987 17,372,120.54 5.38%
科伦博泰生物-B
 112,800 17,057,879.05 5.28%
百济神州
 103,925 16,734,003.50 5.18%
中高风险
中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

姚艺 -- 基金经理

姚艺先生,南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
(一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,控制组合整体风险。 (二)股票投资策略 1、现代服务业主题界定 结合本基金的投资目标并参照《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》,本基金所界定的现代服务业是指在工业化比较发达的阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的服务业,包括传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业,以及伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业。 伴随着信息技术和知识经济的发展,利用现代化的新技术、新业态和新方式改造传统服务业,或通过创造需求,引导消费催生出的新兴服务业都将纳入本基金的主题投资范围。本基金对现代服务业涵盖的领域及相关子行业界定如下: (1)生产经营服务,旨在推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动跨行业融合发展,为企业生产经营、产业升级、技术改造等提供服务的相关行业,包括但不限于电子商务、现代物流、平台服务、研究开发服务、技术转移服务、创新孵化服务、知识产权服务、科技金融服务等领域。 (2)居民生活服务,旨在推动生活性服务业向精细和高品质转变,为居民生活提供便利,改善居民生活品质,丰富人民群众生活,提高人口素质提供服务的相关行业,包括但不限于数字生活、健康养老、数字教育、智慧交通、智能装备服务等领域。 根据本基金对现代服务业的主题界定并参考上海申银万国证券研究所有限公司的A股行业分类,本基金投资涉及的行业主要包括商业贸易、休闲服务、交通运输、计算机、传媒、通信、银行、非银金融等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合现代服务业的投资主题,本基金也将积极参与这些细分行业公司的投资。 如果未来上海申银万国证券研究所有限公司对其行业分类标准进行调整,例如对一、二级行业进行增减,则本基金管理人将酌情进行相应的调整。如果上海申银万国证券研究所有限公司不再存续或不再发布该行业分类标准、或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资范围的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整本基金所采用的行业分类标准并公告。 未来随着技术进步、经济发展,符合本基金主题投资的行业范围可能发生变化。本基金将通过对现代服务业发展趋势的跟踪研究,适时调整现代服务业所覆盖的行业范围。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,在现代服务业范围内使用定性与定量相结合的方法精选个股。 首先,使用定性分析的方法,从行业生态环境、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业投资价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行企业定量分析。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于现代服务业相关子行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 (三)债券投资策略 对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的手段之一。本基金通过结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、信用风险和流动性等因素,权衡到期收益率、信用风险与市场流动性,精选个券构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (四)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 90天 0.50%
90天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.25%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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