私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.3780
-0.0653
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.42%
2.98%
37.80%
天弘多元收益债券型证券投资基金
010119
天弘基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2020-10-29
4,336,461,804.32份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-02-06
1.3771
1.3771
-0.07%
2026-02-05
1.3780
1.3780
0.33%
2026-02-04
1.3735
1.3735
0.69%
2026-02-03
1.3641
1.3641
0.11%
2026-02-02
1.3626
1.3626
-0.37%
2026-01-30
1.3677
1.3677
-0.33%
2026-01-29
1.3722
1.3722
0.63%
2026-01-28
1.3636
1.3636
0.03%
2026-01-27
1.3632
1.3632
-0.01%
2026-01-26
1.3633
1.3633
0.07%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
兴业转债 113052
|
4,734,740 | 571,649,806.79 | 9.74% |
|
常银转债 113062
|
4,149,470 | 537,840,659.31 | 9.17% |
|
重银转债 113056
|
3,563,670 | 451,047,268.00 | 7.69% |
|
25国债08 019773
|
4,013,000 | 405,351,700.73 | 6.91% |
|
上银转债 113042
|
2,563,510 | 325,709,045.62 | 5.55% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 249,153,380.87 | 4.25% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 230,535,522.11 | 3.93% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 193,830,896.41 | 3.30% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 133,429,115.95 | 2.27% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 119,884,233.46 | 2.04% |
|
康泰转2 123119
|
0 | 94,626,094.27 | 1.61% |
|
双良转债 110095
|
0 | 79,085,444.40 | 1.35% |
|
通22转债 110085
|
0 | 65,055,896.09 | 1.11% |
|
天23转债 118031
|
0 | 64,045,040.89 | 1.09% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 57,131,207.26 | 0.97% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 44,825,846.45 | 0.76% |
|
欧22转债 113655
|
0 | 33,494,772.16 | 0.57% |
|
首华转债 123128
|
0 | 31,318,450.45 | 0.53% |
|
希望转2 127049
|
0 | 26,032,986.91 | 0.44% |
|
志邦转债 113693
|
0 | 23,056,724.05 | 0.39% |
|
山路转债 127083
|
0 | 21,280,325.73 | 0.36% |
|
宏柏转债 111019
|
0 | 15,062,037.20 | 0.26% |
|
中贝转债 113678
|
0 | 13,279,231.74 | 0.23% |
|
嘉诚转债 113656
|
0 | 12,959,758.88 | 0.22% |
|
嘉益转债 123250
|
0 | 12,296,501.44 | 0.21% |
|
芳源转债 118020
|
0 | 8,784,492.00 | 0.15% |
|
共同转债 123171
|
0 | 7,099,523.24 | 0.12% |
|
百畅转债 123175
|
0 | 6,414,863.29 | 0.11% |
|
盛航转债 127099
|
0 | 6,512,617.15 | 0.11% |
|
太能转债 127108
|
0 | 5,702,490.01 | 0.10% |
|
甬金转债 113636
|
0 | 2,778,294.97 | 0.05% |
|
翔丰转债 123225
|
0 | 2,090,019.96 | 0.04% |
|
江山转债 113625
|
0 | 838,778.23 | 0.01% |
|
万顺转2 123085
|
0 | 4,029.06 | 0.00% |
中低风险
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
杜广 -- 基金经理
杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟天弘基金管理有限公司 ,历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021 年 06 月至 2024 年 08 月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 10 月至 2023 年 07 月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)。现任天弘基金管理有限公司 基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。
③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
④非信用类债券投资策略对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。
⑤信用类债券投资策略对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。其中 AA 信用债占本基金所投资的信用债比例为 0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为 0-50%;AAA 级占本基金所投资的信用债比例为 50%-100%,以上评级中评级公司不包含中债资信。
⑥证券公司短期公司债券投资策略本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。
⑦可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
(2)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
(3)回购策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过回购操作提高组合收益。
(4)银行存款、同业存单投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。
3、股票投资策略本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
4、衍生产品投资策略
(1)国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 天弘多元收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) --- 2025-12-02
- 天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2025-12-02
- 天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同 --- 2024-11-04
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告(2) --- 2026-01-31
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告(3) --- 2026-01-31
- 天弘多元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 --- 2026-01-22
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告(1) --- 2026-01-17
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 --- 2026-01-14
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 --- 2026-01-10
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性公告 --- 2026-01-07
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。