1.0654
0.1975
0.40
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国开02 230202
|
1,600,000 | 162,405,114.75 | 12.59% |
21附息国债09 210009
|
1,100,000 | 116,209,923.08 | 9.01% |
16国开10 160210
|
1,000,000 | 105,245,245.90 | 8.16% |
21附息国债17 210017
|
1,000,000 | 104,781,840.66 | 8.13% |
21国开03 210203
|
1,000,000 | 102,592,191.78 | 7.96% |
轩璇 -- 基金经理
曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |