私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.7061
0.6270
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
10.95%
48.53%
-29.39%
嘉实品质优选股票型证券投资基金
010361
嘉实基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2021-05-25
2,419,515,948.07份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-17
0.7061
0.7061
0.63%
2025-09-16
0.7017
0.7017
1.73%
2025-09-15
0.6898
0.6898
-0.17%
2025-09-12
0.6910
0.6910
1.13%
2025-09-11
0.6833
0.6833
7.37%
2025-09-10
0.6364
0.6364
2.91%
2025-09-09
0.6184
0.6184
-1.56%
2025-09-08
0.6282
0.6282
-1.07%
2025-09-05
0.6350
0.6350
4.08%
2025-09-04
0.6101
0.6101
-6.77%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 海光信息 | 504,378 | 71,263,567.62 | 6.09% |
| 北方华创 | 153,800 | 68,011,898.00 | 5.81% |
| 中科曙光 | 931,700 | 65,591,680.00 | 5.60% |
| 中国软件 | 1,276,369 | 59,695,778.13 | 5.10% |
| 兆易创新 | 416,900 | 52,750,357.00 | 4.51% |
| 光线传媒 | 2,587,200 | 52,442,544.00 | 4.48% |
| 中芯国际 | 1,278,000 | 52,096,602.87 | 4.45% |
| 莱斯信息 | 519,328 | 46,324,057.60 | 3.96% |
| 工业富联 | 2,096,700 | 44,827,446.00 | 3.83% |
| 深桑达A | 1,987,900 | 40,215,217.00 | 3.44% |
中风险
中证 800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%
李涛 -- 基金经理
李涛先生,博士研究生,16年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2022年11月22日至今任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年12月16日至今任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月14日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
A 资产配置策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。
B 股票投资策略
本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时,本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制
定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。
(1)行业配置策略
本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,挖掘景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。
(2)个股精选策略
采用平衡选股策略精选股票进行投资。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。
在行业配置的基础上,本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。
具体操作中,本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分析方面,主要从公司治理结构、团队管理能力、商业模式、核心竞争力、创新能力、经营策略和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等情况,从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时,运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业价值进行评估,估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配程度,优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。
(3)港股通投资策略
港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
C 债券投资策略
债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管
理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。
D 衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(1)股指期货投资策略
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
(2)国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
(3)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。
基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。
E 资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
F 融资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
G 风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
H 投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
(1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
(2)宏观经济和证券发行人的基本面数据。
(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
2、投资决策程序
(1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
(3)在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
(4)独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
(5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。
基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
- 嘉实品质优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(202... --- 2025-06-24
- 嘉实品质优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更... --- 2025-05-06
- 嘉实品质优选股票型证券投资基金基金合同 --- 2023-07-08
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 --- 2025-09-05
- 嘉实品质优选股票型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 --- 2025-08-23
- 嘉实基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理本公司旗下基金... --- 2025-07-28
- 嘉实品质优选股票型证券投资基金2025年第2季度报告 --- 2025-07-21
- 嘉实基金2025年7月12日凌晨1点~9点暂停直销服务通知 --- 2025-07-10
- 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 --- 2025-07-05
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。