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私募路演
交易记录
1.9605
-2.1755
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.16%
69.62%
96.05%
易方达科益混合型证券投资基金
010390
易方达基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2020-11-02
357,225,151.04份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-09-24
1.9605
1.9605
-2.18%
2026-09-23
2.0041
2.0041
-0.82%
2026-09-22
2.0206
2.0206
0.14%
2026-09-21
2.0178
2.0178
0.77%
2026-09-18
2.0023
2.0023
2.29%
2026-09-17
1.9574
1.9574
-0.92%
2026-09-16
1.9755
1.9755
2.61%
2026-09-15
1.9252
1.9252
0.72%
2026-09-14
1.9115
1.9115
-0.63%
2026-09-11
1.9237
1.9237
0.23%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 星网锐捷 | 3,272,771 | 62,739,020.07 | 9.96% |
| 三环集团 | 312,025 | 52,076,972.50 | 8.26% |
| 锐捷网络 | 628,488 | 50,561,859.60 | 8.02% |
| 浪潮信息 | 635,200 | 44,464,000.00 | 7.06% |
| 深南电路 | 92,178 | 42,208,306.20 | 6.70% |
| 紫光股份 | 1,448,600 | 41,806,596.00 | 6.63% |
| 英维克 | 504,020 | 40,099,831.20 | 6.36% |
| 朗威股份 | 1,057,100 | 35,233,143.00 | 5.59% |
| 冠龙节能 | 2,054,800 | 33,904,200.00 | 5.38% |
| 中际旭创 | 19,300 | 24,511,000.00 | 3.89% |
中风险
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
黄蕴藉 -- 基金经理
2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任行业研究员。
本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:
(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;
(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;
(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;
(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1)宏观经济态势本基金将持续跟踪分析宏观经济发展情况,判断宏观经济变化对各行业的影响。
2)行业景气度本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据、上下游产业链数据深入分析,适时对各行业景气度周期进行研判。
3)行业在境外市场的发展情况本基金将研究行业在境外市场的发展情况,分析该行业在境外市场的发展历程、估值体系等,判断该行业目前所处的阶段、未来的发展方向和投资价值。
(2)个股选择策略本基金将通过分析以下因素对上市公司进行综合评价,选择具有较强竞争优势的公司。
1)定性分析公司经营情况:公司经营是否稳健,产品或服务是否具有较好的市场前景;
公司治理情况:公司治理结构、激励机制是否合理,信息是否透明;
管理团队情况:公司管理层是否具有较高的素质,公司管理是否规范、高效;
核心竞争优势:公司是否在商业模式、资源、人才、技术、品牌、企业文化等方面具有核心竞争优势。
2)定量分析盈利能力:公司是否具有较强的盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率等;
成长性:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率等;
运营效率:公司是否具有较高的运营效率,主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;
财务结构:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等。
(3)估值水平分析本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
(4)股票组合的构建与调整在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
3、债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
4、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
5、衍生产品投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
6、融资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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