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近一月累计增长率
本基金沪深300
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28.82%
招商安阳债券型证券投资基金
010430
招商基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2020-11-04
1,912,818,864.38份
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
21工商银行永续债02 2128044
|
1,140,000 | 120,638,475.41 | 5.99% |
|
22建行永续债01 092280083
|
900,000 | 92,310,682.19 | 4.58% |
|
20光大银行永续债 2028037
|
900,000 | 92,115,665.75 | 4.57% |
|
24国债09 019740
|
827,000 | 83,347,235.13 | 4.14% |
|
22农业银行永续债01 2228011
|
500,000 | 52,371,754.10 | 2.60% |
|
重银转债 113056
|
0 | 9,930,167.39 | 0.49% |
|
洪城转债 110077
|
0 | 3,531,384.25 | 0.18% |
|
南银转债 113050
|
0 | 1,972,296.62 | 0.10% |
|
旗滨转债 113047
|
0 | 1,619,265.46 | 0.08% |
|
齐鲁转债 113065
|
0 | 987,844.84 | 0.05% |
|
韵达转债 127085
|
0 | 774,352.60 | 0.04% |
|
中信转债 113021
|
0 | 537,106.59 | 0.03% |
|
中特转债 127056
|
0 | 474,133.52 | 0.02% |
中低风险
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%
尹晓红 -- 基金经理
尹晓红女士,硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)。拟任招商安宁债券型证券投资基金基金经理。
蔡振 -- 基金经理
2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究,及招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商安凯债券型证券投资基金、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商安嘉债券型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金、招商安盈债券型证券投资基金、招商安阳债券型证券投资基金基金经理。
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于主体评级在 AA+及以上级别的信用债,其中主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债的比例为 60%-100%,主体评级为 AA+的信用债投资占信用债的比例为 0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。
本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的 20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。
2、债券投资策略本基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。
(1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
(2)期限结构策略根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。
(3)个券选择策略通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。
(4)相对价值判断策略根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
(5)可转换公司债投资策略由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。
(6)信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
3、股票投资策略本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。
4、港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
5、资产支持证券投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产
6、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) --- 2024-11-01
- 招商安阳债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2024-11-01
- 招商安阳债券型证券投资基金基金合同 --- 2020-11-17
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-18 --- 2024-11-18
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-11 --- 2024-11-11
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-08 --- 2024-11-08
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告[一] --- 2024-11-06
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-05 --- 2024-11-05
- 招商基金旗下基金开放状态一览表20241101 --- 2024-11-01
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-10-29 --- 2024-10-29
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