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本基金沪深300

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华夏核心价值混合型证券投资基金
010693
混合型
中风险
开放交易
2021-04-20
310,762,065.90份
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
贵州茅台
 9,464 16,116,245.60 8.74%
海尔智家
 509,200 12,704,540.00 6.89%
比音勒芬
 303,170 8,849,532.30 4.80%
建发国际集团
 678,000 8,395,994.69 4.55%
快手-W
 115,700 5,144,748.31 2.79%
保利物业
 199,000 4,798,731.77 2.60%
伊利股份
 147,600 4,118,040.00 2.23%
保利发展
 387,400 3,536,962.00 1.92%
柳工
 397,900 3,326,444.00 1.80%
宁德时代
 16,700 3,175,672.00 1.72%
中风险
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

艾邦妮 -- 基金经理

2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。


翟宇航 -- 代理基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、 资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 2、 股票投资策略本基金主要遵循价值投资的理念,通过深入的调查研究,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估;挖掘具有高投资价值的优质上市公司,寻求具备投资价值的标的构建投资组合。 (1)定性分析定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 ①财务状况:公司具有合理的杠杆水平,稳健的经营性现金流。营业收入和利润保持增长趋势。 ②持续成长性与市场前景:公司具有较强的竞争优势,具备较高的进入壁垒,并且持续技术创新,持续加大护城河;具备护城河优势的企业在生产、技术、市场等一个或多个方面处于行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越,能够在较长时间内实现超额收益,并随着时间推移体现其超过市场大盘的盈利能力。 ③公司治理:公司具备良好的治理机制,包括 1)公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; 2)尊重公司相关利益者的权利; 3)公司信息披露及时、准确、完 整;4)公司董事会勤勉、尽责,运作透明;5)公司股东能够对董事会成员施加有效的监督, 公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ④公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; (2)定量分析在定量分析方面,本基金重点关注企业以下指标的表现:①以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平;②企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;③同一类型或者业务接近的公司,或同一家公司在多地上市的,优先选择估值更具优势的市场投资。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、 债券投资策略本基金将结合对未来市场利率预期, 运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、 资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、 国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.70%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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