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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
011230
股票型
中风险
开放交易
2021-01-20
602,390,704.38份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 立讯精密 | 1,232,700 | 36,253,707.00 | 5.04% |
| 腾讯控股 | 129,539 | 35,676,321.74 | 4.96% |
| 宁德时代 | 187,425 | 35,640,738.00 | 4.96% |
| 山东黄金 | 2,323,000 | 33,441,940.52 | 4.65% |
| 江海股份 | 1,867,000 | 28,079,680.00 | 3.90% |
| 徐工机械 | 3,061,900 | 19,473,684.00 | 2.71% |
| 万辰集团 | 668,279 | 19,400,139.37 | 2.70% |
| 招金矿业 | 1,961,000 | 18,879,647.12 | 2.63% |
| 海康威视 | 578,900 | 18,617,424.00 | 2.59% |
| 宁波银行 | 770,200 | 15,889,226.00 | 2.21% |
中风险
中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%
周志敏 -- 基金经理
周志敏先生,中国国籍,清华大学学士,中国科学院研究生院博士。 2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创业证券股份有限公司, 任资产管理部研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理,现任基金经理。
王鑫 -- 基金经理
王鑫先生,中国国籍,北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司,任安信基金管理有限公司筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、基金经理助理,2015年7月加入大成基金管理有限公司,任研究部研究员兼投资经理助理,2017年6月加入华润元大基金管理有限公司,历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任风格策略投资部研究员,现任基金经理。
本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、资产配置策略
本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。
2、股票投资策略
(1)数字经济主题的界定
数字经济是以数字化的知识、信息为关键性的生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过与传统经济深度融合,实现传统产业转型升级,是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大部分,数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经济的基础部分,主要为信息产业,包括电子信息业、基础电信业、互联网行业、软件服务业等;产业数字化主要为国民三大产业(农业、工业、服务业)与数字技术融合的部分,包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升。
具体而言,本基金将主要基于以下特征对数字经济主题公司进行筛选:
1)产业平台化、生态化:依托互联网,实现传统经济与数字技术的融合;
2)线上线下一体化:聚合虚拟与实体两种优势,满足用户多样化多层次需求;
3)多元共治:将平台、企业、用户和消费者等数字经济重要主体纳入治理体系,发挥各方在治理方面的优势,构建多元协同治理方式。
综合以上特征及定义,本基金将重点关注以下三类企业:
1)数字经济核心层技术领先且迭代能力强、研发能力强的“硬核”类公司,及拥有较多用户、具有稳定需求、研发迭代能力强的应用场景类公司;
2)规模能继续扩张的强平台型公司;
3)数字经济赋能浪潮中,能利用数字化改造产品、生产及销售全流程以进行产品创新、降低成本、提高效率的实体类企业,包括消费、医药、教育、金融、服务中介及制造等领域的企业。
未来,随着数字经济主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对数字经济主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。
(2)个股投资策略
本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。本基金将力求精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。
(3)存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
(4)港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
3、固定收益品种投资策略
(1)债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
(2)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(3)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。
4、金融衍生品投资策略
(1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
(2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前下,参与国债期货的投资。
5、融资投资策略
本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
6、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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