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本基金沪深300

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2.25%
8.39%
-23.66%
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
011652
招商基金管理有限公司
股票型
中高风险
开放交易
2021-03-23
594,999,416.98份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-05-16
0.7634
0.7634
-0.14%
2025-05-15
0.7645
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-0.75%
2025-05-14
0.7703
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1.65%
2025-05-13
0.7578
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-1.53%
2025-05-12
0.7696
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3.08%
2025-05-09
0.7466
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0.7495
0.7495
0.09%
2025-05-07
0.7488
0.7488
-1.10%
2025-05-06
0.7571
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2025-04-30
0.7489
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0.81%
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
腾讯控股
 71,800 32,930,819.42 6.88%
理想汽车-W
 230,000 21,023,451.65 4.39%
信达生物
 418,000 17,975,621.00 3.75%
阿里巴巴-W
 151,300 17,871,894.91 3.73%
中芯国际
 412,000 17,527,494.76 3.66%
中国移动
 222,000 17,167,960.19 3.59%
金蝶国际
 1,290,000 15,666,331.21 3.27%
海底捞
 938,000 15,200,191.32 3.17%
中国联通
 1,850,000 14,835,876.50 3.10%
思摩尔国际
 1,160,000 14,194,601.93 2.96%
中高风险
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

晏磊 -- 基金经理

晏磊先生,硕士。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部,现任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 11月 13日至今)、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 11月 13日至今)。拟任本基金基金经理。


胡文韬 -- 基金经理

2018年8月加入招商基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员、高级研究员、资深研究员。
本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
1、大类资产配置策略本基金在进行大类资产配置时,充分考虑港股市场的特殊性,中资股对港股市场整体盈利的影响较大,港股市场整体盈利情况与国内宏观经济基本面联系紧密;同时香港市场作为国际金融中心,全球金融市场的流动性和波动水平会对港股市场产生显著影响。根据上述特点,本基金通过跟踪国内主要宏观经济变量(包括经济增长指标、通胀水平、流动性水平和政策预测等指标)和全球金融市场流动性及波动性变量(包括美元指数、中美利差、信用利差、港币和人民币汇率、主动资金流向、美股 VIX 和港股 VIX 等指标)来判断经济周期所处阶段、未来可能走向以及市场对各大类资产的市场预期,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益进行分析评估,动态调整基金资产在股票、存托凭证、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略本基金将坚持“顺应行业趋势,以合理的价格投资优质公司”的投资理念,通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘行业中优质的公司,构建股票投资组合。 (1)中观景气行业筛选首先,本基金将结合中长期宏观经济发展趋势、人口结构演变、社会文化变迁、技术变革、行业生命周期等中长期逻辑,优选符合中国经济中长期发展趋势的新兴产业。 其次,本基金将采用自上而下和自下而上的方法优选受经济周期或产业政策影响中短期景气程度较高或趋势向好的行业。 本基金将在考虑当前宏观经济周期和市场环境下,结合历史数据、市场观点等信息,自上而下的筛选景气程度高或景气程度趋势向好的行业。在自下而上层面,本基金结合行业重点上市公司高频经营指标等微观数据,构建行业景气的前瞻性指标,与自上而下的行业判断进行交叉验证,筛选景气行业组合。 (2)股票组合构建港股市场与大陆市场在投资风格上存在明显差异。一方面,大市值行业龙头公司享有估值溢价,而且吸引了市场中的绝大部分成交量。另一方面,新兴产业由于技术迭代迅速、商业模式创新层出不穷,行业竞争格局变动频繁,新兴行业中的后起之秀颠覆行业龙头的案例屡见不鲜,在这一过程中新兴行业中的中小市值公司会产生一定的超额收益,这一投资机会不容忽视。基于上述市场特征,本基金采用核心卫星框架构建个股组合。以核心组合布局新兴和景气行业中具有竞争优势的龙头公司,获取新兴和景气行业的系统性收益;通过卫星组合积极把握新兴行业中的未被市场充分发现的阿尔法收益。 在核心组合构建环节,本基金首先利用基本面量化分析模型从盈利能力、成长性、估值、风险因子等维度出发,在新兴和景气行业中筛选优质股票构建初选池。 在初选池的基础上,本基金按照哈佛分析框架对企业战略和财务报表进行分析,深度挖掘具有持续竞争优势的优质公司构建核心组合。 在卫星组合构建环节,本基金主要采用定性分析和深度研究方法,在新兴产业中围绕新技术、新模式、新玩家等投资逻辑和线索,精选具有发展潜力的中小市值公司构建卫星组合。 (3)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)个券选择策略通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)信用策略通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (5)可转换债券投资策略由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 (2)国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 6、参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.80%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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