私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.6761
-0.9104
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.80%
11.83%
67.61%
大成核心趋势混合型证券投资基金
012519
大成基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2021-06-30
230,885,106.63份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-25
1.6761
1.6761
-0.91%
2026-08-24
1.6915
1.6915
-0.59%
2026-08-21
1.7015
1.7015
2.61%
2026-08-20
1.6583
1.6583
2.10%
2026-08-19
1.6242
1.6242
-0.38%
2026-08-18
1.6304
1.6304
1.29%
2026-08-17
1.6096
1.6096
2.00%
2026-08-14
1.5781
1.5781
0.51%
2026-08-13
1.5701
1.5701
-2.06%
2026-08-12
1.6031
1.6031
0.79%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 招金矿业 | 2,100,500 | 29,901,740.22 | 9.86% |
| 中国海洋石油 | 1,005,000 | 17,737,180.68 | 5.85% |
| 中国石油股份 | 2,400,000 | 17,676,729.60 | 5.83% |
| 山东黄金 | 1,105,250 | 16,031,413.62 | 5.29% |
| 建发国际集团 | 1,345,000 | 15,770,696.63 | 5.20% |
| 广汇能源 | 2,647,300 | 13,077,662.00 | 4.31% |
| 山东黄金 | 468,000 | 10,806,120.00 | 3.56% |
| 海南橡胶 | 2,180,200 | 10,726,584.00 | 3.54% |
| 广发证券 | 457,100 | 10,696,140.00 | 3.53% |
| 中集车辆 | 1,514,540 | 10,677,507.00 | 3.52% |
| 广发证券 | 553,200 | 8,163,386.80 | 2.69% |
| 新华保险 | 149,100 | 5,959,627.05 | 1.97% |
| 新华保险 | 82,000 | 4,892,120.00 | 1.61% |
中高风险
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%
陈麟瓒 -- 基金经理
清华大学金融硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究部分析师、南方基金管理股份有限公司权益研究部分析师。2023年7月加入大成基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理,现任股票投资部基金经理。具备基金从业资格。
本基金通过对产业周期分析以及个股成长性深度研究分析,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。
(一)大类资产配置策略本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资策略
1、A股投资策略本基金将在大类资产配置的基础上,紧密跟踪经济发展进入中高速增长新常态后所形成的高效率、低成本、可持续发展的产业核心趋势,精选在社会体系变革、经济体制改革和技术进步过程中能提高生活水平、提升生产效率、改进社会的公平与正义的产业和公司。
在行业配置方面,本基金一方面通过对宏观经济、产业政策、市场前景和行业发展阶段等进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模增长、盈利情况、技术进步等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,发掘具有投资价值的产业发展核心趋势。
在个股投资方面,本基金主要通过以基本面分析和估值分析相结合的方法,精选股票构建股票投资组合。
(1)公司基本面分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心优势与成长能力,选择具有良好经营状况良好的上市公司股票。
经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;
公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择在财务状况上具有竞争优势的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。
(2)股票估值分析本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平具有竞争优势的公司。
本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有核心价值且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
2、港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
(三)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
(四)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(五)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额赎回、大量分红等。
(六)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
(七)融资买入股票投资策略本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。
(八)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
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- 大成核心趋势混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-07-08
- 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 --- 2026-07-21
- 大成核心趋势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 --- 2026-07-21
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-07-11
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-30
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-26
- 大成核心趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 --- 2026-04-22
- 大成核心趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 --- 2026-03-31
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