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1.0202

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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

3.22%
36.28%
2.02%
广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
012629
广发基金管理有限公司
指数型
中高风险
暂停申购
2021-08-09
2,310,298,641.31份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-19
1.0202
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-1.67%
2025-09-18
1.0375
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2025-09-17
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2025-09-16
1.0073
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2025-09-15
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2025-09-12
0.9884
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2025-09-11
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2025-09-10
0.9170
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1.70%
2025-09-09
0.9017
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2025-09-08
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中高风险
国证半导体芯片指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

曹世宇 -- 基金经理

曹世宇先生,应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 12月 13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 2月 27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 30日起任职)、广发上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 4月 24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年 6月 12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2024年 6月 21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2024年 8月 8日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2024年 9月 3日起任职)、广发中证 A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 10月 28日起任职)、广发上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2024年 12月 12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2025年 1月 7日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2025年 1月 15日起任职)。 曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理,广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 30日至 2024年 10月 27日)。
本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标 ETF 为广发国证芯片 ETF。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 (一)资产配置策略本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标 ETF 投资策略 1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF 的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF 的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 (四)存托凭证投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 (五)债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (六)股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (七)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (八)参与转融通证券出借业务策略在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.30%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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