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交易记录
1.1153
0.1886
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.08%
7.07%
11.53%
汇添富双享回报债券型证券投资基金
012790
汇添富基金管理股份有限公司
债券型
中风险
开放交易
2021-12-23
7,511,832,498.92份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
1.1153
1.1153
0.19%
2025-08-28
1.1132
1.1132
0.59%
2025-08-27
1.1067
1.1067
-0.27%
2025-08-26
1.1097
1.1097
-0.22%
2025-08-25
1.1121
1.1121
0.79%
2025-08-22
1.1034
1.1034
0.64%
2025-08-21
1.0964
1.0964
-0.02%
2025-08-20
1.0966
1.0966
0.17%
2025-08-19
1.0947
1.0947
0.02%
2025-08-18
1.0945
1.0945
0.12%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25国开05 250205
|
5,000,000 | 496,149,726.03 | 6.14% |
|
24国开10 240210
|
3,500,000 | 367,886,917.81 | 4.55% |
|
24国开05 240205
|
2,400,000 | 259,329,008.22 | 3.21% |
|
25国开10 250210
|
2,400,000 | 242,649,205.48 | 3.00% |
|
25国债08 019773
|
2,324,000 | 233,118,147.84 | 2.88% |
|
上银转债 113042
|
0 | 68,316,495.20 | 0.85% |
|
重银转债 113056
|
0 | 49,121,515.07 | 0.61% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 41,704,654.79 | 0.52% |
|
常银转债 113062
|
0 | 19,930,426.58 | 0.25% |
|
华友转债 113641
|
0 | 13,472,106.16 | 0.17% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 12,366,427.19 | 0.15% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 11,507,890.03 | 0.14% |
|
福莱转债 113059
|
0 | 11,702,583.15 | 0.14% |
|
领益转债 127107
|
0 | 10,264,693.15 | 0.13% |
|
崇达转2 128131
|
0 | 10,087,609.13 | 0.12% |
|
科利转债 127066
|
0 | 9,632,047.94 | 0.12% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 9,156,221.10 | 0.11% |
|
通22转债 110085
|
0 | 9,024,602.74 | 0.11% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 8,289,153.42 | 0.10% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 8,133,590.00 | 0.10% |
|
景兴转债 128130
|
0 | 8,061,867.36 | 0.10% |
|
国微转债 127038
|
0 | 8,285,993.75 | 0.10% |
|
富瀚转债 123122
|
0 | 7,018,298.63 | 0.09% |
|
烽火转债 110062
|
0 | 7,015,300.82 | 0.09% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 7,355,991.78 | 0.09% |
|
新23转债 113675
|
0 | 6,085,558.36 | 0.08% |
|
正海转债 123169
|
0 | 6,539,965.75 | 0.08% |
|
天23转债 118031
|
0 | 6,300,147.95 | 0.08% |
|
春23转债 113667
|
0 | 6,631,284.11 | 0.08% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 6,132,852.93 | 0.08% |
|
大元转债 113664
|
0 | 5,512,747.40 | 0.07% |
|
天赐转债 127073
|
0 | 5,977,541.04 | 0.07% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 5,254,254.79 | 0.07% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 5,312,628.22 | 0.07% |
|
永02转债 113654
|
0 | 4,598,491.78 | 0.06% |
|
广大转债 118023
|
0 | 4,789,121.92 | 0.06% |
|
药石转债 123145
|
0 | 5,186,871.78 | 0.06% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 4,853,960.55 | 0.06% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 4,941,316.16 | 0.06% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 5,059,943.95 | 0.06% |
|
国力转债 118035
|
0 | 4,224,714.25 | 0.05% |
|
爱迪转债 110090
|
0 | 4,241,700.27 | 0.05% |
|
福22转债 113661
|
0 | 4,242,131.37 | 0.05% |
|
神通转债 111016
|
0 | 3,806,968.77 | 0.05% |
|
芯海转债 118015
|
0 | 3,900,262.33 | 0.05% |
|
广泰转债 127095
|
0 | 3,484,115.40 | 0.04% |
|
华特转债 118033
|
0 | 3,169,896.16 | 0.04% |
|
景23转债 113669
|
0 | 3,113,871.78 | 0.04% |
|
新乳转债 128142
|
0 | 3,125,503.56 | 0.04% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 3,050,030.79 | 0.04% |
|
力合转债 118036
|
0 | 3,490,627.29 | 0.04% |
|
中辰转债 123147
|
0 | 3,519,501.78 | 0.04% |
|
东材转债 113064
|
0 | 3,510,223.47 | 0.04% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 3,513,395.34 | 0.04% |
|
佩蒂转债 123133
|
0 | 3,249,686.58 | 0.04% |
|
凯盛转债 123233
|
0 | 2,875,622.79 | 0.04% |
|
广联转债 123182
|
0 | 3,615,678.36 | 0.04% |
|
超声转债 127026
|
0 | 2,981,250.41 | 0.04% |
|
艾迪转债 113644
|
0 | 3,319,488.22 | 0.04% |
|
珀莱转债 113634
|
0 | 2,554,079.45 | 0.03% |
|
强力转债 123076
|
0 | 2,382,514.52 | 0.03% |
|
回天转债 123165
|
0 | 2,376,506.14 | 0.03% |
|
金铜转债 113068
|
0 | 2,048,421.26 | 0.03% |
|
申昊转债 123142
|
0 | 2,767,301.92 | 0.03% |
|
升24转债 113685
|
0 | 2,492,098.08 | 0.03% |
|
上声转债 118037
|
0 | 2,092,285.93 | 0.03% |
|
华安转债 110067
|
0 | 2,727,105.34 | 0.03% |
|
家悦转债 113584
|
0 | 1,266,363.70 | 0.02% |
|
立高转债 123179
|
0 | 1,221,723.34 | 0.02% |
|
科蓝转债 123157
|
0 | 1,887,532.33 | 0.02% |
|
豪鹏转债 127101
|
0 | 1,857,790.41 | 0.02% |
|
正元转02 123196
|
0 | 1,618,465.10 | 0.02% |
|
华医转债 123251
|
0 | 1,419,146.16 | 0.02% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 1,778,493.70 | 0.02% |
|
水羊转债 123188
|
0 | 1,648,697.42 | 0.02% |
|
再22转债 113657
|
0 | 1,892,741.10 | 0.02% |
|
李子转债 111014
|
0 | 1,650,517.53 | 0.02% |
|
仙乐转债 123113
|
0 | 587,100.00 | 0.01% |
|
长集转债 128105
|
0 | 1,125,124.52 | 0.01% |
|
天箭转债 127071
|
0 | 893,230.88 | 0.01% |
|
三角转债 123114
|
0 | 986,421.92 | 0.01% |
中风险
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
宋鹏 -- 基金经理
宋鹏,国籍:中国。学历:复旦大学金融工程硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师 CFA。从业经历:2006年 7月至 2007年 10月任招商基金固收研究员,2007年 11月至 2011年 2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年 2月至 2019年 5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年 5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年 8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年 10月 11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年 10月 20日至今任汇添富稳鑫 120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年 12月 23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年 8月 1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 6月 16日至今任汇添富添添鑫多元收益 9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 20日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。
丁巍 -- 基金经理
2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。 2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有混合的基金经理。 2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券的基金经理。 2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券的基金经理。 2022年05月13日至今任汇添富90天短债的基金经理。 2022年08月01日至今任汇添富淳享一年定开债券发起式的基金经理。2023年11月06日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理。 2023年12月05日至今任汇添富稳鑫90天持有债券的基金经理。
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。
2、债券投资策略
(1)利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。
具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。
(2)信用策略信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
本基金买入的短期融资券(不含超短期融资券)的债项信用评级不低于 A-1,其他信用债的债项信用评级应在 AA 级及以上,若没有债项信用评级的,参照主体信用评级。
本基金投资于 AA 级债券的比例合计不超过基金资产总值的 20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金资产总值的 50%,投资于 AAA 级债券的比例合计不低于基金资产总值的 50%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起 3个月内进行调整。
1)基于信用利差曲线变化的策略本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:
宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。
市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。
2)基于本身信用变化的策略本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。
为了准确评估发债主体的信用风险,本基金采用了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-“外部支持” (外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。
定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。
3)个券选择策略本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。
(3)可转债投资策略对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。
由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。
其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。
本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过基金资产的 20%。
3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
4、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货投资管理的相关事项。
5、股票投资策略
(1)股票精选策略在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。
本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。
基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。
同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将 ESG 评价情况纳入投资参考,剔除有 ESG 重大瑕疵的股票。
(2)香港联合交易所上市股票的投资策略考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。
(3)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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- 汇添富双享回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月19日... --- 2024-12-19
- 汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同 --- 2021-09-17
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 --- 2025-08-29
- 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-08-26
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