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近一月累计增长率

本基金沪深300

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16.38%
58.96%
50.07%
华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金
012838
华安基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2021-08-03
308,616,974.86份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-18
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4.12%
2026-06-17
1.4413
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5.74%
2026-06-16
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0.76%
2026-06-15
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2026-06-12
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-0.64%
2026-06-11
1.2895
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0.67%
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1.2809
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2026-06-09
1.2916
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2026-06-08
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2026-06-05
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资产分布 (截止日期   2026-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2026-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
海光信息
 95,598 20,100,435.48 7.20%
北方华创
 44,545 19,911,615.00 7.13%
中芯国际
 205,587 19,335,457.35 6.92%
寒武纪
 19,303 18,974,849.00 6.80%
兆易创新
 68,700 16,357,470.00 5.86%
澜起科技
 117,739 14,750,341.92 5.28%
中微公司
 45,062 13,806,095.56 4.94%
豪威集团
 87,071 8,268,262.16 2.96%
芯原股份
 37,851 7,657,257.30 2.74%
佰维存储
 33,510 7,103,784.90 2.54%
中高风险
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

刘璇子 -- 基金经理

刘璇子女士,硕士研究生,11年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年 2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年 2月至 2026年 4月,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板 50指数型证券投资基金的基金经理。2021年 7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年 9月至 2022年 7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年 7月至 2024年 9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年 12月至 2026年4月,同时担任华安深证 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至 2025年 10月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年 11月至 2025年 11月,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年 12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月至 2026年 4月,同时担任华安深证 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 10月起,同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 10月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流 通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、完全复制策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 3、股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 4、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产。 5、股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的 流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 8、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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