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私募路演
交易记录
1.0660
-0.0094
0.40
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.01%
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17.52%
宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
013423
宝盈基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2022-04-25
124,882,443.15份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-05-16
1.0660
1.1750
-0.01%
2025-05-15
1.0661
1.1751
0.00%
2025-05-14
1.0661
1.1751
0.00%
2025-05-13
1.0661
1.1751
0.01%
2025-05-12
1.0660
1.1750
0.01%
2025-05-09
1.0659
1.1749
0.00%
2025-05-08
1.0659
1.1749
0.02%
2025-05-07
1.0657
1.1747
0.02%
2025-05-06
1.0655
1.1745
0.03%
2025-04-30
1.0652
1.1742
0.00%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25农发01 250401
|
600,000 | 59,938,405.48 | 41.22% |
|
25国债01 019766
|
542,000 | 54,168,311.56 | 37.25% |
|
24国债05 019736
|
14,700 | 1,478,124.47 | 1.02% |
|
23国债17 019710
|
10,800 | 1,103,411.44 | 0.76% |
|
23国债13 019706
|
6,500 | 660,913.77 | 0.45% |
中低风险
中债总财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
胡世辉 -- 基金经理
胡世辉,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,现任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈中债 0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
本基金重点投资中短债主题债券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等资产的投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研
究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
(1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究:
1)宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究;
2)利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究;
3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究;
4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
(2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。
(3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。
(4)流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内,充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势,合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、信用债投资策略
本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个
部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。
本基金参与信用类债券投资的,其信用评级需在 AA 级(不含)以上,其中,信用评级为 AAA 的信用类债券占信用类债券投资的比例大于 50%,投资于信用评级为 AA+的信用类债券占信用类债券投资的比例低于 50%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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