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交易记录
0.8765
-3.5010
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.21%
2.80%
-12.35%
大成品质医疗股票型证券投资基金
014122
大成基金管理有限公司
股票型
中高风险
开放交易
2022-05-06
141,561,583.78份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-09-24
0.8765
0.8765
-3.50%
2026-09-23
0.9083
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2.24%
2026-09-22
0.8884
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-0.29%
2026-09-21
0.8910
0.8910
3.03%
2026-09-18
0.8648
0.8648
1.84%
2026-09-17
0.8492
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1.91%
2026-09-16
0.8333
0.8333
0.80%
2026-09-15
0.8267
0.8267
-0.89%
2026-09-14
0.8341
0.8341
2.91%
2026-09-11
0.8105
0.8105
-1.69%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 甘李药业 | 157,000 | 8,911,320.00 | 8.51% |
| 南微医学 | 123,818 | 8,890,132.40 | 8.49% |
| 英科医疗 | 200,700 | 7,861,419.00 | 7.51% |
| 迈瑞医疗 | 55,800 | 7,579,314.00 | 7.24% |
| 马应龙 | 277,700 | 6,003,874.00 | 5.73% |
| 普洛药业 | 353,848 | 5,895,107.68 | 5.63% |
| 恒瑞医药 | 112,440 | 5,851,377.60 | 5.59% |
| 科伦药业 | 150,000 | 5,778,000.00 | 5.52% |
| 药明康德 | 42,300 | 5,266,773.00 | 5.03% |
| 恩华药业 | 267,180 | 5,009,625.00 | 4.78% |
中高风险
中证医药卫生指数收益率*80%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%
邹建 -- 基金经理
邹建,清华大学工学硕士。证券从业年限 7年。2016年 7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部总监助理。2021年 1月 26日至 2023年 6月 2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年 1月 26日起任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年 12月 29日起任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年 10月 31日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年 9月 21日起任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,重点投资于品质医疗相关行业的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。
一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。
二)股票投资策略
1、品质医疗相关行业的界定本基金所定义的品质医疗相关行业指的是在经济结构转型和科技进步过程中,能够为居民提供优质的医疗产品和服务,从而不断满足且提升民众生活品质的医疗行业。
(1)品质筛选企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度,还可以较大程度上反映其未来成长性。本基金将通过对反映上市公司成长性的财务指标进行分析,筛选出在财务品质上符合基本品质要求的上市公司。
财务指标主要关注公司未来盈利的增长潜力,并借助企业的净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、每股收益(EPS)增速、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、销售增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性和盈利性,反映公司的经营情况。一般来说,如果上述指标能够在一定期间内持续保持合理的增长,或公司经营情况或财务状况上达到行业平均水平,则基本可以认为这个企业具有良好的增长能力,符合基本品质筛选的要求。
(2)医疗行业选择医疗相关行业范畴涵盖了化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业、医疗美容服务行业以及为医疗医药行业提供服务、装备或耗材的行业相关上市公司;即包括按照《申银万国行业划分标准》定义的申万一级行业中的医药生物的所有上市公司(含港股通标的股票)以及申万一级行业中的计算机、电子、机械设备和化工中主营业务是为医疗医药行业提供服务、装备或耗材的上市公司(含港股通标的股票)。
当未来国家政策、行业规范或指数分类规则发生变化,本基金管理人将对医疗行业的界定方法进行动态调整。
2、A 股投资策略本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,选择具有长期增长潜力的上市公司。基金经理主要通过细分行业配置、公司基本面分析和股票估值三个方面进行股票筛选。
(1)细分行业配置本基金将结合宏观经济发展趋势、经济结构的潜在变化,对医疗相关行业进行深入分析,评估行业的成长性、竞争力、景气度等,力争筛选出具备获取超越社会平均回报率的细分行业。
(2)公司基本面分析本基金将在筛选出的细分行业中寻找竞争力最为突出公司,重点分析上市公司核心管理团队的能力(包括战略选择和执行力)、历史的成长性和盈利质量(毛利率水平、研发投入、收入和利润的复合增速、经营性现金流等)、未来的发展空间(基于公司目前的体量,在 3至 5年内公司的收入或者盈利具备较大的增长空间)、在细分行业中竞争力的强弱(品牌力、产品力、技术实力、渠道力等)以及现金流管理水平等因素,来选择具体标的。
(3)股票估值分析本基金基于对公司基本面的分析对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面进行评估,从中选择企业价值被显著低估或者估值水平相对合理的公司。具体的估值指标会考察、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等一系列估值指标,确保选择出风险收益比最好的标的。
本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整,力争通过深入、科学的分析,挖掘具有良好成长性的上市公司。
3、港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
三)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
其中,可转换债券投资策略为:在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感度指标(Delta、Vega 等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投资。
可交换债券的投资策略为:本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。
四)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
五)股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
六)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
七)融资买入股票投资策略本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。
八)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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- 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下... --- 2026-09-08
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- 大成品质医疗股票型证券投资基金2026年中期报告 --- 2026-08-28
- 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 --- 2026-07-21
- 大成品质医疗股票型证券投资基金2026年第2季度报告 --- 2026-07-21
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-07-11
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-30
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