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私募路演
交易记录
1.8196
0.7252
1.00 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-3.18%
5.39%
81.96%
汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
014543
汇添富基金管理股份有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2021-12-28
447,062,106.32份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-21
1.8196
1.8196
0.73%
2026-08-20
1.8065
1.8065
0.67%
2026-08-19
1.7945
1.7945
-5.05%
2026-08-18
1.8899
1.8899
-1.04%
2026-08-17
1.9098
1.9098
1.62%
2026-08-14
1.8794
1.8794
1.28%
2026-08-13
1.8557
1.8557
0.01%
2026-08-12
1.8556
1.8556
-0.16%
2026-08-11
1.8585
1.8585
0.18%
2026-08-10
1.8551
1.8551
-1.08%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
中高风险
中证沪港深云计算产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
何丽竹 -- 基金经理
何丽竹,国籍:中国。学历:复旦大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2021年 7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年 3月 18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年 3月 18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年 3月 21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证 800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 5月 13日至 2025年 7月 28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年 5月 16日至今任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 5月 16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 7月 15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 7月 28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 7月 29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年 8月 5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年 8月 18日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月25日至今任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 8月 29日至今任汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年 2月 9日至今任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、其他港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
1、资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、目标 ETF 的投资策略
(1)日常运作期本基金投资目标 ETF 有如下两种方式:
1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回;
2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。
(2)投资组合的调整本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标 ETF 的操作方式和数量。
1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标 ETF 的操作;2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标 ETF 进行赎回,并卖出赎回所得成份股;3)在部分情况下,本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况,适时选择对目标 ETF 进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
4、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。
5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。
7、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。8、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。9、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
10、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
11、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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