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本基金沪深300

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75.38%
天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
014662
天弘基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2022-03-02
426,110,512.06份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-18
1.7538
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0.07%
2025-06-17
1.7526
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-0.93%
2025-06-16
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2025-06-13
1.7731
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2025-06-12
1.7525
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0.89%
2025-06-11
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0.28%
2025-06-10
1.7321
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2025-06-09
1.7293
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2025-06-06
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2025-06-05
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中高风险
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+黄金现货延期交收合约(合约代码:AU(T+D))的结算价收益率×5%

沙川 -- 基金经理

沙川先生,数学硕士,14年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分师。2013年 9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证 500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年 08月至 2019年 08月)、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年 10月至 2021年 11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年 10月至 2021年 11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至 2021年 07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年 10月至 2024年 09月)、天弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2024年 09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 03月至2024年 09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 04月至 2022年 05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 06月至 2024年 09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年 10月至 2024年 08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至 2022年 12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年 05月至 2024年 08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年 01月至 2019年 08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2021年 10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至 2021年 10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理。
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场 工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 将绝大部分基金财产通过上海金 集中定价交易投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,以及通过其他交易形式投资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约,紧密跟踪上海金集中定价合约表现。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况 下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 (1)目标 ETF 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。 (2)黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标 ETF。因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 (3)黄金租赁投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。 本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情 况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 (4)债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (5)资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人在履行适当程序后,可以相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
名称 费率
基金管理费 0.25%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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