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近一月累计增长率

本基金沪深300

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3.84%
10.42%
5.11%
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
015394
交银施罗德基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2016-05-05
467,592,046.87份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-30
2.4391
2.4391
2.82%
2025-04-29
2.3722
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1.38%
2025-04-28
2.3399
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0.28%
2025-04-25
2.3334
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1.29%
2025-04-24
2.3036
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-1.92%
2025-04-23
2.3488
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0.92%
2025-04-22
2.3274
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-1.77%
2025-04-21
2.3693
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2.82%
2025-04-18
2.3043
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2025-04-17
2.3262
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1.25%
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
兴齐眼药
 676,688 52,957,602.88 4.46%
赛意信息
 1,337,500 43,669,375.00 3.68%
用友网络
 2,870,900 43,235,754.00 3.65%
菲利华
 850,800 38,039,268.00 3.21%
致远互联
 926,289 33,429,770.01 2.82%
芯原股份
 292,625 31,018,250.00 2.62%
长源东谷
 1,168,700 30,000,529.00 2.53%
鼎捷数智
 694,400 26,977,440.00 2.27%
高德红外
 3,280,428 26,079,402.60 2.20%
德明利
 195,450 25,439,772.00 2.14%
中风险
60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

芮晨 -- 基金经理

芮晨先生,内蒙古科技大学工学士。 历任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,浙商证券资产管理有限公司投资主办。 2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部基金经理
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业的相对估值水平和行业竞争格局等因素,进行大类资产在各行业间的配置。本基金聚焦于具有科技创新优势的行业和企业,深度挖掘依附于科技创新背后的新商业模式,重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,致力于占领科技创新进程中的制高点。 其中,本基金股票投资重点关注直接受益于科技创新红利、或在新科技、新技术推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。 1、资产配置本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、行业配置不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。本基金管理人认为科技改造人类生活,历史上科技的发明,无数次的以跨跃的方式改变了人类的现有生存状态。本基金将密切跟踪科技创新带来的投资新机遇,并积极把握以科技为创新驱动力、具备核心竞争优势的相关行业带来的投资机会。 3、股票投资本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等) 财务状况指标(如D/A、流动比率等) (2)价值评估在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中,本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的上市公司,包括: 所处的细分子行业未来有大幅的成长空间的上市公司; 利用技术手段颠覆传统行业,迅速提高市场集中度的上市公司; 管理层优秀、可以前瞻性的预判科技的更新换代所带来的行业变革并坚决投入,从而掌握行业制高点和供给稀缺性的上市公司; 管理层善于学习,可以在科技进步产业转型中,很好的把科技进步和企业的固有资源禀赋结合的上市公司; 利用新技术创造性的发展出新型商业模式的上市公司; 其他受益于新兴产业或传统产业的科技改造,并在行业中具备竞争优势的上市公司。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.60%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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