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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

2.24%
-5.15%
19.59%
宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金
015860
宝盈基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2022-07-12
177,512,787.04份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-11
1.1959
1.1959
2.21%
2025-06-10
1.1700
1.1700
-1.27%
2025-06-09
1.1850
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1.38%
2025-06-06
1.1689
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-0.81%
2025-06-05
1.1785
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0.75%
2025-06-04
1.1697
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1.30%
2025-06-03
1.1547
1.1547
0.91%
2025-05-30
1.1443
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-0.36%
2025-05-29
1.1484
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0.96%
2025-05-28
1.1375
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-0.43%
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
东方财富
 1,223,140 27,618,501.20 13.14%
中信证券
 796,600 21,125,832.00 10.05%
招商证券
 1,040,700 18,493,239.00 8.80%
国泰海通
 1,049,898 18,058,245.60 8.59%
华泰证券
 1,040,800 17,214,832.00 8.19%
广发证券
 936,500 15,096,380.00 7.18%
东方证券
 1,545,200 14,586,688.00 6.94%
兴业证券
 2,109,140 12,401,743.20 5.90%
光大证券
 460,200 7,846,410.00 3.73%
财通证券
 789,900 6,161,220.00 2.93%
超研股份
 658 12,054.56 0.01%
国货航
 1,915 12,485.80 0.01%
中国瑞林
 780 16,005.60 0.01%
钧崴电子
 697 18,547.17 0.01%
英思特
 306 20,055.24 0.01%
中高风险
国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

蔡丹 -- 基金经理

蔡丹,具有 13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年 9月至 2017年 7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年 7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证 A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和 9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆 9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利 50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为了更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要采用完全复制策略进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、复制策略本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 2、替代策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制无法投资某只成份股; (2)成份股流动性严重不足; (3)成份股票长期停牌; (4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 3、债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、金融衍生工具投资策略 (1)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 (2)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 (3)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在控制风险的前提下,视时机适度参与股票期权的投资,增强产品收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7、参与融资业务策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 8、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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