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近一月累计增长率

本基金沪深300

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18.45%
34.95%
8.00%
诺德兴新趋势混合型证券投资基金
016773
诺德基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2022-12-20
29,468,249.41份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
1.0800
1.0800
-0.91%
2025-08-28
1.0899
1.0899
10.22%
2025-08-27
0.9888
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3.09%
2025-08-26
0.9592
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-2.28%
2025-08-25
0.9816
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7.66%
2025-08-22
0.9118
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6.05%
2025-08-21
0.8598
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-2.23%
2025-08-20
0.8794
0.8794
-0.20%
2025-08-19
0.8812
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1.58%
2025-08-18
0.8675
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4.15%
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
新国都
 30,400 1,080,112.00 5.35%
泰凌微
 20,465 980,273.50 4.85%
美图公司
 117,500 967,601.75 4.79%
快手-W
 16,700 964,031.46 4.77%
炬芯科技
 15,771 954,145.50 4.72%
国能日新
 16,980 877,526.40 4.34%
高伟电子
 31,000 770,369.76 3.81%
新大陆
 22,500 728,550.00 3.61%
金蝶国际
 51,000 718,105.91 3.55%
宇信科技
 23,200 702,728.00 3.48%
中风险
沪深 300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。

谢屹 -- 基金经理

谢屹先生,慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行分析师、高级分析师、副总裁。前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识 100 强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月加入诺德基金管理有限公司,担任投资三部投资总监,具有基金从业资格。现任诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型基金基金经理。


周建胜 -- 基金经理

上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术(上海)有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司,担任TMT行业高级研究员,具有基金从业资格。
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑: (1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响; (2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响; (3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 2、股票投资策略 (1)A 股投资策略 本基金主要通过定性分析及定量分析对上市公司基本面进行研判。定性分析中,本基金将主要考虑以下方面:①公司发展战略清晰,且能够顺应社会经济发展趋势;②公司在本行业内具有明显竞争优势和实力,能充分把握发展机遇、保持领先。定量分析中,主要针对上市公司的财务数据(包括但不限于主营业务收入、利润增长率、预期利润率等财务指标)进行比较与评判,从而选择出基本面向好、财务稳健透明的企业。 另外,本基金还将采用估值分析方法对个股进一步筛选,通过基本面研判及估值水平分析,发掘出具有长期投资价值的股票。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与 A 股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求合理的投资回报。 4、可转换债券及可交换债券的投资策略 可转换债券及可交换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券及可交换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券及可交换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券及可交换债券。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.60%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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