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私募路演
交易记录
2.0470
-0.3893
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-3.81%
17.91%
6.01%
国联中证煤炭指数型证券投资基金
016814
国联基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2015-06-25
203,274,297.43份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-01
2.0470
2.0470
-0.39%
2026-03-31
2.0550
2.0550
-3.66%
2026-03-30
2.1330
2.1330
-0.42%
2026-03-27
2.1420
2.1420
-0.42%
2026-03-26
2.1510
2.1510
1.08%
2026-03-25
2.1280
2.1280
-1.02%
2026-03-24
2.1500
2.1500
-0.28%
2026-03-23
2.1560
2.1560
0.70%
2026-03-20
2.1410
2.1410
0.28%
2026-03-19
2.1350
2.1350
2.01%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中国神华 | 837,700 | 33,926,850.00 | 9.56% |
| 陕西煤业 | 1,537,100 | 32,770,972.00 | 9.23% |
| 中煤能源 | 2,219,700 | 27,613,068.00 | 7.78% |
| 兖矿能源 | 2,039,300 | 26,816,795.00 | 7.55% |
| 山西焦煤 | 3,745,700 | 24,047,394.00 | 6.77% |
| 美锦能源 | 3,864,083 | 18,161,190.10 | 5.12% |
| 华阳股份 | 2,056,450 | 16,986,277.00 | 4.78% |
| 潞安环能 | 1,364,200 | 16,097,560.00 | 4.53% |
| 平煤股份 | 1,689,400 | 13,295,578.00 | 3.75% |
| 晋控煤业 | 954,100 | 12,546,415.00 | 3.53% |
| 南网数字 | 1,536 | 21,826.56 | 0.01% |
| 艾芬达 | 126 | 6,243.30 | 0.00% |
| 昊创瑞通 | 165 | 7,392.00 | 0.00% |
| 云汉芯城 | 110 | 14,705.90 | 0.00% |
| 道生天合 | 451 | 6,440.28 | 0.00% |
中高风险
95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
杜超 -- 基金经理
杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。 2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。 2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。
陈薪羽 -- 基金经理
陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年 8月至 2016年 10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年 10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。拟任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金、现任国联央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年 08月起至今)、国联央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金(2019年 08月起至今)、国联中证 500交易型开放式指数证券投资基金(2019年 11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年 12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年 03月至 2022年 11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年 03月至 2020年 05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年 03月至 2025年 07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年 08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年 08月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年 09月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年 06月起至今)、国联中证 500指数增强型证券投资基金(2024年 08月起至今)的基金经理。
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3. 债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4. 股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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