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本基金沪深300

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0.50%
-0.36%
0.65%
汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
017460
汇添富基金管理股份有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2023-01-17
538,083,977.48份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
0.9687
1.0093
0.00%
2026-03-24
0.9687
1.0093
0.37%
2026-03-23
0.9651
1.0057
0.12%
2026-03-20
0.9639
1.0045
-0.01%
2026-03-19
0.9640
1.0046
-0.31%
2026-03-18
0.9670
1.0076
0.32%
2026-03-17
0.9639
1.0045
0.17%
2026-03-16
0.9623
1.0029
-0.43%
2026-03-13
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2026-03-12
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资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
25超长特别国债05
2500005
 1,400,000 129,272,804.35 24.63%
23附息国债23
230023
 1,100,000 125,898,142.86 23.99%
24特别国债06
2400006
 800,000 78,010,298.34 14.86%
24特别国债04
2400004
 600,000 62,072,347.83 11.83%
25超长特别国债06
2500006
 400,000 39,293,467.39 7.49%
中低风险
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

彭伟男 -- 基金经理

2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。 2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。 2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。 2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。 2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债(LOF)的基金经理助理。 2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券(QDII)的基金经理助理。 2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。 2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。 2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。 2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。 2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。 2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。 2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。 2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。 2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。 2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。 2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。 2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。 2024年11月15日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。 2024年11月15日至今任汇添富鑫永定开债的基金经理。 2024年11月15日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、债券投资策略 (1)类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 (2)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。 (3)信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、企业财务状况)-“外部支 持”(外部流动性支持能力、债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本基金在投资信用债(包含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+,其中,投资于信用评级为 AAA 及以上的信用债的比例不低于信用债资产的 50%;投资于信用评级为 AA+的信用债的比例不高于信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及其它无债项评级的信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在 3 个月内予以卖出。 (4)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。 (5)个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 2、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益 特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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