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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

1.68%
29.40%
1,608.13%
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
020001
国泰基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2002-05-08
1,088,426,686.85份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-03
1.3501
5.2749
-0.21%
2025-09-02
1.3529
5.2777
-1.08%
2025-09-01
1.3677
5.2925
1.01%
2025-08-29
1.3540
5.2788
2.26%
2025-08-28
1.3241
5.2489
1.87%
2025-08-27
1.2998
5.2246
-2.31%
2025-08-26
1.3306
5.2554
0.93%
2025-08-25
1.3183
5.2431
0.68%
2025-08-22
1.3094
5.2342
1.10%
2025-08-21
1.2951
5.2199
-1.04%
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
新泉股份
 2,489,771 116,944,543.87 9.92%
世运电路
 3,576,892 109,130,974.92 9.26%
峰岹科技
 586,838 108,858,449.00 9.23%
三花智控
 4,061,063 107,130,841.94 9.09%
立讯精密
 2,640,026 91,582,501.94 7.77%
黑猫股份
 7,942,191 81,089,770.11 6.88%
东山精密
 1,889,200 71,355,084.00 6.05%
宁德时代
 241,476 60,905,076.72 5.17%
九号公司
 985,586 58,317,123.62 4.95%
恒铭达
 1,475,900 48,985,121.00 4.15%
中风险
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

徐治彪 -- 基金经理

徐治彪,硕士研究生,8年证券基金从业经历。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。
在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资策略:资产配置和行业配置采用自上而下的方法;股票选择采用自下而上的方法。 1、股票投资策略 本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司,从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象:①公司所处的行业增长前景明朗,公司在该行业内具有一定的行业地位,或者具有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展的机遇;②经营业务中至少有一项突出的产品或服务,依靠商业模式和管理水平取胜;③公司主营业务收入或利润增长较快;④财务状况趋于良性,具有合理的现金流状况;⑤公司管理层敬业负责,经营规范,具有敏锐的商业触觉和创新精神。 本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估;以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心,综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场(行业)平均水平,以及增长性相比是否合理,结合资本市场的具体情况,适时作出具体的投资决策。 2、债券投资策略 按照基金总体资产配置计划,以满足流动性需求为前提,提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。利用债券定价模型计算债券的内在定价,从而产生不同期限的债券,特别是国债的内在投资价值。 通过宏观经济分析,考虑历史上中国的年度及季度 GDP 增长率水平、CPI增长趋势、国家货币政策倾向、汇率政策的变动倾向、财政政策的变动等宏观政策、经济周期的更迭,对市场现有收益率曲线的变动进行预期,据此对利率风险进行评估。 通过相对价值分析,在维持投资组合可承受的风险期望水准的情况下进行调整,包括期限变动,非国债品种的相对产业风险,信用风险等。通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 3、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,以套期保值为主要目的,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.20%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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