私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
0.4641
0.5387
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.05%
16.08%
1,167.09%
国泰金龙行业精选证券投资基金
020003
国泰基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2003-12-05
2,147,785,028.43份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-10
0.4666
6.1135
0.54%
2026-04-09
0.4641
6.1058
0.17%
2026-04-08
0.4633
6.1033
0.59%
2026-04-07
0.4606
6.0949
0.59%
2026-04-03
0.4579
6.0865
-0.30%
2026-04-02
0.4593
6.0909
1.01%
2026-04-01
0.4547
6.0766
0.24%
2026-03-31
0.4536
6.0732
-3.78%
2026-03-30
0.4714
6.1284
-0.19%
2026-03-27
0.4723
6.1312
3.39%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 海光信息 | 250,888 | 56,301,776.08 | 6.56% |
| 雅化集团 | 2,169,600 | 53,697,600.00 | 6.25% |
| 锡业股份 | 1,850,700 | 51,597,516.00 | 6.01% |
| 中孚实业 | 6,219,700 | 48,824,645.00 | 5.69% |
| 国城矿业 | 1,632,291 | 45,377,689.80 | 5.28% |
| 盐湖股份 | 1,601,200 | 45,089,792.00 | 5.25% |
| 盛新锂能 | 1,188,300 | 40,913,169.00 | 4.76% |
| 中微公司 | 137,339 | 38,969,941.25 | 4.54% |
| 天华新能 | 709,890 | 38,767,092.90 | 4.51% |
| 厦门钨业 | 831,865 | 34,156,376.90 | 3.98% |
中高风险
75%*(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)+25%(上证国债指数)
陈异 -- 基金经理
硕士研究生。2016年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年6月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。
有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具
采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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