1.5980
-0.1252
1.00 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23附息国债22 230022
|
3,000,000 | 308,062,377.05 | 7.71% |
23附息国债18 230018
|
2,000,000 | 202,858,461.54 | 5.08% |
22诚通K1 185517
|
1,900,000 | 196,202,849.31 | 4.91% |
22财达01 137618
|
1,400,000 | 142,437,342.46 | 3.57% |
22国元G1 137771
|
1,400,000 | 141,531,952.87 | 3.54% |
药石转债 123145
|
0 | 69,166,229.49 | 1.73% |
国微转债 127038
|
0 | 48,661,709.73 | 1.22% |
蓝晓转02 123195
|
0 | 45,894,126.39 | 1.15% |
华友转债 113641
|
0 | 37,872,168.82 | 0.95% |
恒邦转债 127086
|
0 | 25,227,866.72 | 0.63% |
三角转债 123114
|
0 | 24,503,001.68 | 0.61% |
天23转债 118031
|
0 | 19,766,678.32 | 0.49% |
隆22转债 113053
|
0 | 18,960,735.44 | 0.47% |
恒逸转2 127067
|
0 | 16,762,999.39 | 0.42% |
蓝帆转债 128108
|
0 | 16,376,342.69 | 0.41% |
帝尔转债 123121
|
0 | 15,899,989.76 | 0.40% |
通22转债 110085
|
0 | 11,904,677.42 | 0.30% |
闻泰转债 110081
|
0 | 10,332,144.82 | 0.26% |
洽洽转债 128135
|
0 | 6,914,345.36 | 0.17% |
美诺转债 113618
|
0 | 3,311,850.83 | 0.08% |
鸿路转债 128134
|
0 | 3,233,474.77 | 0.08% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 2,809,630.26 | 0.07% |
恒逸转债 127022
|
0 | 2,545,661.78 | 0.06% |
伟22转债 113652
|
0 | 1,768,030.74 | 0.04% |
凤21转债 113623
|
0 | 131,650.26 | 0.00% |
核建转债 113024
|
0 | 177,557.56 | 0.00% |
陈志华 -- 基金经理
陈志华(CHEN Zhihua)先生,经济学硕士。曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。2016年4月至今任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至今任中银永利基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。。2020年9月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年12月起任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |