私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
1.8017
-0.2988
1.00 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.21%
0.08%
153.17%
国泰双利债券证券投资基金
020019
国泰基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2009-03-11
1,593,148,023.30份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-12
1.8098
2.2298
0.45%
2026-08-11
1.8017
2.2217
-0.30%
2026-08-10
1.8071
2.2271
0.65%
2026-08-07
1.7954
2.2154
0.26%
2026-08-06
1.7907
2.2107
0.17%
2026-08-05
1.7876
2.2076
0.42%
2026-08-04
1.7801
2.2001
-0.11%
2026-08-03
1.7821
2.2021
-0.26%
2026-07-31
1.7867
2.2067
0.38%
2026-07-30
1.7799
2.1999
0.49%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25国债13 019785
|
4,924,000 | 498,616,786.11 | 18.57% |
|
25国开08 250208
|
4,000,000 | 400,983,780.82 | 14.93% |
|
温氏转债 123107
|
1,831,160 | 203,299,145.85 | 7.57% |
|
23附息国债22 230022
|
1,500,000 | 157,274,178.08 | 5.86% |
|
25国债19 019792
|
1,450,000 | 146,521,387.68 | 5.46% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 70,876,949.66 | 2.64% |
|
麒麟转债 127050
|
0 | 34,375,226.01 | 1.28% |
|
新乳转债 128142
|
0 | 12,688,057.26 | 0.47% |
中低风险
中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10%
陈志华 -- 基金经理
陈志华(CHEN Zhihua)先生,经济学硕士。曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。2016年4月至今任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至今任中银永利基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。。2020年9月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年12月起任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。
缪莹荟 -- 基金经理
硕士研究生。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司和兴证全球基金管理有限公司。2023年6月加入国泰基金,历任信用研究员、基金经理助理、投资经理。
通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种
1.大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
2.固定收益类资产投资策略 (1)久期调整策略 (2)收益率曲线策略 (3)债券类属配置策略 (4)骑乘策略 (5)息差策略 (6)利差策略 (7)信用策略 (8) 可转换公司债券投资策略 (9)资产支持证券投资策略
3.股票投资策略 (1)新股申购策略
在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。
(2)股票二级市场投资策略
本基金股票二级市场的投资策略,采用定量和定性分析相结合的方法,自下而上精选出兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。
4.权证投资策略
本基金的权证投资将以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。