1.1045
-0.2173
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21扬庆02 184157
|
80,000 | 8,119,431.01 | 8.18% |
22国债28 019693
|
53,000 | 5,354,514.49 | 5.39% |
22绍兴滨海MTN002 102282691
|
50,000 | 5,257,049.18 | 5.30% |
22新庐陵MTN001 102281265
|
50,000 | 5,195,470.49 | 5.23% |
22天马04 149884
|
50,000 | 5,168,524.66 | 5.21% |
恒逸转债 127022
|
0 | 99.96 | 0.00% |
程瑶 -- 基金经理
硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |