私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.0471
-0.3995
1.00 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-1.53%
5.52%
4.71%
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
022459
易方达基金管理有限公司
指数型
中风险
开放交易
2024-11-11
5,241,044,193.74份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-01
1.0471
1.0471
-0.40%
2025-07-31
1.0513
1.0513
-1.68%
2025-07-30
1.0693
1.0693
-0.22%
2025-07-29
1.0717
1.0717
0.50%
2025-07-28
1.0664
1.0664
0.28%
2025-07-25
1.0634
1.0634
-0.31%
2025-07-24
1.0667
1.0667
0.87%
2025-07-23
1.0575
1.0575
-0.09%
2025-07-22
1.0584
1.0584
0.82%
2025-07-21
1.0498
1.0498
0.70%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 贵州茅台 | 3,000 | 4,228,560.00 | 0.08% |
| 宁德时代 | 17,700 | 4,464,294.00 | 0.08% |
| 招商银行 | 59,300 | 2,724,835.00 | 0.05% |
| 中国平安 | 51,600 | 2,862,768.00 | 0.05% |
| 美的集团 | 33,000 | 2,382,600.00 | 0.05% |
| 兴业银行 | 79,600 | 1,857,864.00 | 0.04% |
| 东方财富 | 84,800 | 1,961,424.00 | 0.04% |
| 比亚迪 | 6,100 | 2,024,651.00 | 0.04% |
| 五粮液 | 13,000 | 1,545,700.00 | 0.03% |
| 长江电力 | 58,600 | 1,766,204.00 | 0.03% |
中风险
中证 A500 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
庞亚平 -- 基金经理
庞亚平先生,经济学硕士,易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。曾任中证指数有限公司研发部研究员、市场部主管,华夏基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、目标 ETF 投资策略本基金投资目标 ETF 的方式如下:
(1)申购、赎回方式:按照目标 ETF 法律文件约定的方式申购、赎回目标 ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。
2、股票(含存托凭证)投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。
3、债券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。
4、衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。
若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。
此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
6、融资业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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